€19,8 26,20% (12m)

AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0633141451
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0633141451
LU0633141451
1,07%
26,20%
Buscada y más barata
AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "A" (EUR) ACC
LU0633140644
LU0633140644
1,90%
25,04%
AB EMERGING MARKETS MULTI ASSET PORTFOLIO "I" (EUR HDG) ACC
LU0633142426
LU0633142426
1,10%
25,00%
AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "A" (EURHDG) ACC
LU0633142186
LU0633142186
1,90%
24,07%
AB EMERGING MARKETS MULTI ASSET PORTFOLIO "I" (USD) ACC
LU0633141378
LU0633141378
1,10%
27,31%
AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "A" (USD) ACC
LU0633140560
LU0633140560
1,90%
26,28%
AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "C" (USD) ACC
LU0633141295
LU0633141295
2,35%
25,71%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 08/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "I" (EUR) ACC, con ISIN LU0633141451, fue constituida el 01 de junio de 2011. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANCEBERNSTEIN (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,99€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0633141451

Constitución

2011-06-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,99€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivos Otros

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AB EMERGING MARKET MULTI ASSET PORTFOLIO "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
20,00
-
-
-
-
-
-
1 año
26,20
26,20
10,21
2,56
0,08
4,28
54,00
3 años
10,55
3,40
11,41
0,30
0,24
0,47
642,00
5 años
27,66
5,00
13,88
0,36
0,28
0,52
839,00
10 años
79,84
5,93
13,61
0,44
0,28
0,67
839,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
20,70%
taiwan, province of china
12,93%
india
10,58%
south korea
8,88%
united states of america
5,33%
brazil
4,54%
united arab emirates
4,11%
colombia
2,26%
mexico
1,83%
Otros
28.84%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
19,11%
gobierno
18,03%
tecnología de la información
16,83%
consumo discrecional
11,89%
telecomunicaciones
7,98%
no aplicable
6,91%
energía
4,77%
industrial
4,18%
consumo básico
3,50%
materiales
2,87%
inmobiliario
2,24%
servicio públicos
1,49%
salud
0,10%
government_related_regional_local
0,04%
Otros
0.060000000000016%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd account
6,53%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
6,31%
tencent holdings ltd
4,37%
united states treasury bills disc 11/29/2024 usd pvt tbill
3,90%
samsung electronics co ltd
2,82%
Posición
% Cartera

icici bank ltd
1,85%
mediatek inc
1,66%
bajaj auto ltd
1,63%
meituan class b
1,60%
bb seguridade participacoes sa
1,43%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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