€26,94 5,59% (12m)

AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0128316840
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN
Gastos corrientes: 0,99%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0128316840
LU0128316840
0,99%
5,59%
Buscada y más barata
AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "A" (EUR) ACC
LU0124675678
LU0124675678
1,79%
5,15%
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PTF(B)
LU0232465111
LU0232465111
2,79%
1,11%
AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "C" (EUR) ACC
LU0129373261
LU0129373261
2,24%
4,66%
AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "B" (EUR) ACC
LU0124681056
LU0124681056
2,78%
24,47%
AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "I" (USD) ACC
LU0232465384
LU0232465384
0,99%
2,93%
AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "C" (USD) ACC
LU0232468057
LU0232468057
2,24%
1,65%
AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "A" (USD) ACC
LU0232465038
LU0232465038
1,79%
2,15%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "I" (EUR) ACC, con ISIN LU0128316840, fue constituida el 29 de agosto de 2001. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANCEBERNSTEIN (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 37,23€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,99% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0128316840

Constitución

2001-08-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

37,23€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,79
-
-
-
-
-
-
1 año
5,59
5,59
9,98
0,56
0,08
0,86
135,00
3 años
3,72
1,13
14,24
0,08
0,20
0,12
301,00
5 años
21,93
4,04
17,70
0,23
0,40
0,33
439,00
10 años
79,02
5,99
16,56
0,36
0,40
0,54
439,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
20,89%
germany
19,32%
france
14,50%
italy
8,49%
netherlands
6,40%
united states of america
6,20%
denmark
5,61%
ireland
3,70%
belgium
3,03%
Otros
11.86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
23,98%
salud
17,59%
financiero
16,85%
consumo básico
8,43%
energía
6,76%
materiales
6,39%
consumo discrecional
4,65%
servicio públicos
4,57%
no aplicable
3,75%
telecomunicaciones
3,34%
tecnología de la información
1,86%
inmobiliario
1,84%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

shell plc
3,94%
eur account
3,75%
deutsche telekom ag
3,34%
siemens ag
3,11%
fresenius se & co kgaa
3,09%
Posición
% Cartera

haleon plc
3,07%
bae systems plc
2,83%
enel spa
2,63%
novo nordisk, ordinary share
2,44%
merck kgaa
2,40%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,99%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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