€80,5 29,13% (12m)

AB SELECT US EQUITY "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0787777027
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN
Gastos corrientes: 1,20%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.02.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AB SELECT US EQUITY "I" (EUR) ACC, con ISIN LU0787777027, fue constituida el 16 de mayo de 2012. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANCEBERNSTEIN (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 39,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,20% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANCEBERNSTEIN

ISIN

LU0787777027

Constitución

2012-05-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

39,93€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Cap Grande Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

444

Rentabilidad
AB SELECT US EQUITY "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,37
-
-
-
-
-
-
1 año
29,13
29,13
12,00
2,42
0,08
4,21
57,00
3 años
56,98
16,24
14,27
1,14
0,15
1,87
341,00
5 años
101,60
15,04
19,54
0,77
0,32
1,17
341,00
10 años
247,88
13,27
17,58
0,75
0,32
1,17
434,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
97,68%
Otros
2.32%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
27,49%
financiero
20,10%
telecomunicaciones
12,51%
salud
10,34%
industrial
8,28%
consumo discrecional
6,03%
consumo básico
5,22%
energía
4,46%
servicio públicos
2,65%
no aplicable
2,32%
materiales
0,60%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
apple inc
6,38%
nvidia corp
6,25%
microsoft corp
5,93%
alphabet, ordinary share
4,53%
berkshire hathaway inc class b
4,41%
Posición
% Cartera
amazon.com inc
3,85%
meta platforms inc class a
3,16%
usd account
2,32%
jpmorgan chase & co
2,20%
rtx corp
2,03%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,20%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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