GBP5.413,57 4,79% (12m)

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING "A2" (GBP) ACC

ISIN: LU0049015760
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ABRDN
Gastos corrientes: 0,43%
Aportación sucesiva: Sin Datos
Moneda: GBP (GBP)
Fecha valor liquidativo: 11.03.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING "A2" (GBP) ACC, con ISIN LU0049015760, fue constituida el 01 de julio de 1985. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 151,73GBP (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mercados Monetarios y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,43% anual y la suscripción mínima inicial es de 500,00€.

Gestora

ABRDN

ISIN

LU0049015760

Constitución

1985-07-01

Divisa

GBP

Patrimonio (millones)

151,73GBP

Clase de activo

Mercados Monetarios

Subtipo de Activo

Mercados Monetarios

Categoría

Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

356

Rentabilidad
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING "A2" (GBP) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,84
-
-
-
-
-
-
1 año
4,79
4,79
0,16
30,10
-
643,20
2,00
3 años
11,74
3,77
0,17
21,57
0,00
164,76
6,00
5 años
11,81
2,26
0,17
12,91
0,00
105,06
330,00
10 años
13,49
1,27
0,14
9,24
0,00
83,30
330,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
19,48%
japan
17,45%
australia
12,72%
canada
9,79%
united states of america
7,80%
singapore
7,32%
people's republic of china
5,64%
united arab emirates
3,34%
germany
2,53%
finland
2,48%
Otros
11.45%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
90,60%
financiero
8,48%
industrial
0,92%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
td gbp smbc 03/02/2025 31/01/2025 4.7300%
2,81%
cac gbp qatgbp 00 days
2,25%
td gbp hmt 03/02/2025 31/01/2025 4.7300%
1,96%
td gbp bred 03/02/2025 31/01/2025 4.7100%
1,68%
cdzc gbp ntwrfb 06/02/2025 04/02/2025
1,68%
Posición
% Cartera
national australia bank frn 2025
1,65%
commonwealth bank aust frn 2025
1,44%
rr gbp gold 06/02/2025 - 30/01/2025 - 4.75 - ukt 4.375% 31/07/2054
1,43%
td gbp dbs 06/02/2025 31/01/2025 4.75%
1,40%
gbp cash
-5,58%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

500€

Aportación sucesiva

Sin Datos

Gastos corrientes del fondo

0,43%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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