€27.680 10,95% (12m)

ACATIS VALUE EVENT FONDS FONDS "B" (EUR) ACC

ISIN: DE000A1C5D13
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: UNIVERSAL-INVESTMENT
Gastos corrientes: 1,46%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ACATIS VALUE EVENT FONDS FONDS "B" (EUR) ACC, con ISIN DE000A1C5D13, fue constituida el 13 de octubre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora ACATIS INV GMBH (DE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 365,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,46% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UNIVERSAL-INVESTMENT

ISIN

DE000A1C5D13

Constitución

2010-10-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

365,00€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1224

Rentabilidad
ACATIS VALUE EVENT FONDS FONDS "B" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,19
-
-
-
-
-
-
1 año
10,95
10,95
5,85
1,87
0,03
3,14
33,00
3 años
16,52
4,98
9,79
0,51
0,12
0,87
355,00
5 años
39,86
6,93
12,91
0,54
0,26
0,82
402,00
10 años
94,83
6,89
10,72
0,64
0,26
1,00
402,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
39,25%
germany
19,07%
switzerland
7,91%
france
4,43%
people's republic of china
3,72%
spain
2,02%
denmark
1,16%
japan
0,93%
south africa
0,76%
Otros
20.75%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
21,94%
gobierno
17,73%
tecnología de la información
14,66%
financiero
13,76%
consumo discrecional
9,80%
salud
8,60%
telecomunicaciones
4,34%
industrial
3,37%
consumo básico
2,93%
materiales
2,28%
inmobiliario
0,47%
servicio públicos
0,21%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
tagesgeld dz-bank
8,34%
berkshire hathaway inc class a
5,49%
tagesgeld hsbc continental europe
5,16%
alphabet, ordinary share
4,10%
visa, ordinary share
3,98%
Posición
% Cartera
tagesgeld eur bei dekabank dt. girozentrale ffm.
3,86%
prosus nv ordinary shares - class n
3,72%
amazon.com inc
3,66%
sap se
3,41%
munich reinsurance company, ordinary share
3,38%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,46%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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