€5,81499 3,65% (12m)

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO (EUR) ACC

ISIN: ES0156873004
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: A&G
Gastos corrientes: 0,28%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO (EUR) ACC, con ISIN ES0156873004, fue constituida el 28 de marzo de 2008. El fondo está gestionado por la gestora A&G FONDOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 94,82€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,28% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

A&G

ISIN

ES0156873004

Constitución

2008-03-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

94,82€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,46
-
-
-
-
-
-
1 año
3,65
3,65
0,35
10,45
0,00
26,42
9,00
3 años
5,03
1,65
0,62
2,64
0,02
4,64
449,00
5 años
4,92
0,96
0,53
1,83
0,03
3,09
536,00
10 años
4,30
0,42
0,40
1,06
0,03
1,71
1.735,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,28%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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