€60,09 11,05% (12m)

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD "RE" (EUR) ACC

ISIN: LU0839526877
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: AMUNDI
Gastos corrientes: 0,99%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD "RE" (EUR) ACC, con ISIN LU0839526877, fue constituida el 01 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora AMUNDI LUX (LU). El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 37,42€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,99% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AMUNDI

ISIN

LU0839526877

Constitución

2017-11-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

37,42€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Valor Relativo

Categoría

Alternativos Arbitraje Volatilidad

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD "RE" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,65
-
-
-
-
-
-
1 año
11,05
11,05
10,19
1,08
0,06
2,20
78,00
3 años
15,14
4,67
10,35
0,45
0,19
0,81
581,00
5 años
-38,81
-9,35
27,57
-0,34
0,62
-0,36
1.239,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
44,09%
france
38,78%
germany
4,78%
netherlands
3,82%
norway
2,90%
singapore
2,46%
hong kong
2,05%
luxembourg
1,75%
mexico
0,69%
japan
0,39%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
49,58%
gobierno
33,17%
salud
3,16%
consumo discrecional
3,12%
servicio públicos
2,90%
consumo básico
2,44%
industrial
1,57%
financiero
-0,31%
Otros
4.37%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

spx 20/06/25 c5000 cboe
5,69%
france (republic of) 0% 09/18/2024 eur tbill
5,12%
amundi euro liq short term sri - z
4,43%
ncp 17/12/24 bnpp eur v estr ois +0.16
4,43%
france (republic of) 0% 10/02/2024 eur tbill
4,38%
Posición
% Cartera

btf 16/10/24 27w
4,37%
ncp 18/11/24 bfcm eur v estr ois +0.18
4,00%
tbip usa 10/12/24
3,98%
tbip usa 06/02/25
3,98%
tbip usa 21/11/24
3,98%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,99%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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