€9,9043 5,75% (12m)

abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC

ISIN: LU1124236305
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ABRDN
Gastos corrientes: 1,03%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.03.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC, con ISIN LU1124236305, fue constituida el 01 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,03% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ABRDN

ISIN

LU1124236305

Constitución

2015-06-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,29€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

107

Rentabilidad
abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,68
-
-
-
-
-
-
1 año
5,75
5,75
7,90
0,73
0,07
1,18
51,00
3 años
14,36
4,57
8,38
0,55
0,10
0,95
418,00
5 años
38,15
6,67
8,52
0,78
0,10
1,28
418,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
28,25%
united states of america
26,96%
guernsey
4,05%
netherlands
3,90%
brazil
3,46%
south africa
2,30%
canada
2,03%
japan
1,98%
indonesia
1,85%
mexico
1,83%
Otros
23.39%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
29,64%
gobierno
20,00%
no aplicable
16,85%
servicio públicos
7,02%
inmobiliario
5,74%
tecnología de la información
3,63%
materiales
2,89%
telecomunicaciones
2,86%
industrial
2,54%
salud
2,33%
consumo básico
2,17%
consumo discrecional
1,91%
energía
1,47%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,17%
Otros
0.78%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
sell gbp buy usd on 10/04/25 fx - merrill lynch intl._6582779098
29,88%
mi twentyfour investment funds
7,83%
sell eur buy usd on 10/04/25 fx - ubs ag_6582778401
5,26%
td usd rabo_nogbp 03/02/2025 31/01/2025 4.2500%
3,51%
sell nzd buy usd on 10/04/25 fx- natwest markets plc_6582778386
3,50%
Posición
% Cartera
sell gbp buy usd on 10/04/25 fx - merrill lynch intl._6582779105
3,44%
sell gbp buy usd on 10/04/25 fx - merrill lynch intl._6582779105
-3,41%
sell nzd buy usd on 10/04/25 fx- natwest markets plc_6582778386
-3,49%
sell eur buy usd on 10/04/25 fx - ubs ag_6582778401
-5,25%
sell gbp buy usd on 10/04/25 fx - merrill lynch intl._6582779098
-29,65%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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