€10,4031 10,24% (12m)

abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC

ISIN: LU1124236305
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ABRDN
Gastos corrientes: 1,03%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC, con ISIN LU1124236305, fue constituida el 01 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,30€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,03% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ABRDN

ISIN

LU1124236305

Constitución

2015-06-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,30€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,75
-
-
-
-
-
-
1 año
10,24
10,24
7,02
1,39
0,03
2,42
51,00
3 años
17,54
5,53
8,20
0,67
0,10
1,17
418,00
5 años
30,64
5,48
8,80
0,62
0,18
0,97
418,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
30,33%
united states of america
27,43%
guernsey
4,17%
brazil
3,45%
canada
2,53%
south africa
2,37%
indonesia
2,09%
japan
2,07%
mexico
2,02%
luxembourg
1,78%
Otros
21.76%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
28,05%
gobierno
20,40%
no aplicable
17,02%
servicio públicos
7,04%
inmobiliario
5,79%
tecnología de la información
4,17%
industrial
2,75%
telecomunicaciones
2,75%
materiales
2,64%
salud
2,45%
consumo básico
2,33%
consumo discrecional
2,13%
energía
1,53%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,17%
Otros
0.77999999999999%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
sell gbp buy usd on 13/01/25 fx - barclays bank plc_6380174599
31,70%
mi twentyfour investment funds
8,30%
sell eur buy usd on 13/01/25 fx - m stanley & co intl plc_6380174953
6,02%
sell aud buy usd on 13/01/25 fx - royal bank of canada_6380118133
4,00%
sell nzd buy usd on 13/01/25 fx - barclays bank plc_6380182527
3,91%
Posición
% Cartera
sell cad buy usd on 13/01/25 fx - ubs ag_6380118976
3,90%
sell nok buy usd on 13/01/25 fx - royal bank of canada_6380182203
3,87%
sell gbp buy usd on 13/01/25 fx - barclays bank plc_6380174567
3,70%
sell eur buy usd on 13/01/25 fx - m stanley & co intl plc_6380174953
-5,67%
sell gbp buy usd on 13/01/25 fx - barclays bank plc_6380174599
-30,32%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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