€186,772 0,42% (12m)

AZVALOR BLUE CHIPS FI (EUR) ACC

ISIN: ES0112609005
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: AZVALOR
Gastos corrientes: 1,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AZVALOR BLUE CHIPS FI (EUR) ACC, con ISIN ES0112609005, fue constituida el 31 de enero de 2017. El fondo está gestionado por la gestora AZVALOR (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 74,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

Gestora

AZVALOR

ISIN

ES0112609005

Constitución

2017-01-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

74,44€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
AZVALOR BLUE CHIPS FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,28
-
-
-
-
-
-
1 año
0,42
0,42
12,25
0,03
0,10
0,05
152,00
3 años
44,40
13,70
16,47
0,83
0,16
1,35
193,00
5 años
92,91
14,03
23,84
0,59
0,52
0,91
260,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,89%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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