€13,58 9,16% (12m)

BGF ASIAN DRAGON "D" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1279613522
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF ASIAN DRAGON "D" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1279613522
LU1279613522
1,10%
9,16%
Buscada y más barata
BGF ASIAN DRAGON "A2"(EURHDG) ACC
LU1279613365
LU1279613365
1,86%
9,39%
BGF ASIAN DRAGON "D4" (GBP) INC
LU0827875260
LU0827875260
1,10%
11,97%
BGF ASIAN DRAGON "D2" (GBP) ACC
LU0827875187
LU0827875187
1,10%
11,93%
BGF ASIAN DRAGON "A2" (EUR) ACC
LU0171269466
LU0171269466
1,85%
16,00%
BGF ASIAN DRAGON "A2"(CHFHDG) ACC
LU1279613100
LU1279613100
1,86%
7,28%
BGF ASIAN DRAGON "E2" ACC
LU0147401631
LU0147401631
2,36%
10,88%
BGF ASIAN DRAGON "D" (AUDHDG) ACC
LU1697774625
LU1697774625
1,10%
10,28%
BGF ASIAN DRAGON "D2" (CHFHDG) ACC
LU1279613282
LU1279613282
1,10%
8,17%
BGF ASIAN DRAGON "A2" (PLNHDG) ACC
LU1499592209
LU1499592209
1,86%
11,50%
BGF ASIAN DRAGON "A2" (AUDHDG) ACC
LU1023056804
LU1023056804
1,86%
9,42%
BGF ASIAN DRAGON "ADS" (GBP) INC
LU0204061278
LU0204061278
1,85%
11,13%
BGF ASIAN DRAGON "C2" (EUR) ACC
LU0331282235
LU0331282235
3,11%
14,56%
BGF ASIAN DRAGON "A2" ACC
LU0072462343
LU0072462343
1,85%
11,41%
BGF ASIAN DRAGON "E2" (EUR) ACC
LU0171270985
LU0171270985
2,36%
15,43%
BGF ASIAN DRAGON "A2"(SGDHDG) ACC
LU1048588211
LU1048588211
1,85%
9,26%
BGF ASIAN DRAGON "A2" (GBP) ACC
LU0171270639
LU0171270639
1,85%
11,13%
BGF ASIAN DRAGON "D2" (EUR) ACC
LU0329592298
LU0329592298
1,10%
17,38%
BGF ASIAN DRAGON "C2" (USD) ACC
LU0147401474
LU0147401474
3,11%
10,03%
BGF ASIAN DRAGON "D2" (USD) ACC
LU0411709560
LU0411709560
1,10%
12,27%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 19/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF ASIAN DRAGON "D" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1279613522, fue constituida el 09 de septiembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 20 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,03€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU1279613522

Constitución

2015-09-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,03€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico ex Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF ASIAN DRAGON "D" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF ASIAN DRAGON "A2"(EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,43
-
-
-
-
-
-
1 año
9,16
9,16
14,61
0,63
0,12
1,03
54,00
3 años
-15,44
-4,72
17,37
-0,27
0,35
-0,46
766,00
5 años
-4,57
-0,93
19,14
-0,05
0,44
-0,08
1.001,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
28,31%
india
19,26%
taiwan, province of china
15,32%
south korea
9,89%
indonesia
6,39%
singapore
3,90%
philippines
2,99%
hong kong
2,98%
united states of america
2,47%
ireland
2,29%
Otros
6.2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
26,29%
financiero
18,15%
consumo discrecional
17,97%
telecomunicaciones
12,87%
industrial
8,58%
servicio públicos
5,85%
materiales
3,92%
consumo básico
1,86%
inmobiliario
1,48%
salud
1,40%
energía
0,60%
Otros
1.03%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd
9,16%
tencent holdings ltd
8,37%
meituan class b
3,51%
sk hynix inc
3,49%
samsung electronics co ltd pfd registered shs non-voting
3,09%
Posición
% Cartera

contemporary amperex technology co ltd class a
2,87%
cognizant technology solutions corp class a
2,47%
pt bank central asia tbk
2,37%
pdd holdings inc adr
2,29%
phison electronics corp
2,11%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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