€11,4789 7,17% (12m)

B&H DEUDA, FI "C" (EUR) ACC

ISIN: ES0112618006
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BUY & HOLD
Gastos corrientes: 0,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.11.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión B&H DEUDA, FI "C" (EUR) ACC, con ISIN ES0112618006, fue constituida el 07 de febrero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora BUY & HOLD (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 59,13€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,36% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BUY & HOLD

ISIN

ES0112618006

Constitución

2020-02-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

59,13€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

B&H DEUDA, FI "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,22
-
-
-
-
-
-
1 año
7,17
7,17
1,05
6,82
0,00
15,84
18,00
3 años
10,38
3,35
7,59
0,44
0,12
0,66
618,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
31,07%
united states of america
15,49%
united kingdom
7,13%
netherlands
6,08%
romania
5,38%
ireland
5,07%
switzerland
4,52%
denmark
4,25%
poland
4,01%
france
3,94%
Otros
13.06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
59,96%
industrial
10,51%
inmobiliario
6,18%
no aplicable
5,32%
gobierno
4,74%
consumo discrecional
3,57%
consumo básico
3,01%
materiales
2,73%
servicio públicos
0,75%
Otros
3.23%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

banco de credito social cooper 1.750% 03/09/2028 eur regs snr emtn
6,89%
lar espana real estate socimi 1.750% 07/22/2026 eur regs snr corp
5,38%
bank of america corp. 0.583% 08/24/2028 eur regs snr emtn
4,75%
marex group plc 8.375% 02/02/2028 eur regs snr emtn
4,55%
ubs group ag 3.250% 04/02/2026 eur regs snr emtn
4,11%
Posición
% Cartera

euro spot
3,77%
athora holding ltd. 6.625% 06/16/2028 eur regs snr corp
3,34%
wizz air finance company b.v 1.000% 01/19/2026 eur regs snr emtn
3,31%
saxo bank a/s 5.750% 03/25/2028 eur regs corp
3,22%
ibercaja banco s.a. 5.625% 06/07/2027 eur regs snr corp
3,22%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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