€258,45 -1,65% (12m)

BL EQUITIES DIVIDEND "BM" (EUR) ACC

ISIN: LU1484143190
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BL EQUITIES DIVIDEND "BM" (EUR) ACC, con ISIN LU1484143190, fue constituida el 01 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BANQUE DE LUX INV (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 206,11€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG

ISIN

LU1484143190

Constitución

2016-12-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

206,11€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

817

Rentabilidad
BL EQUITIES DIVIDEND "BM" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-5,48
-
-
-
-
-
-
1 año
-1,65
-1,65
9,45
-0,17
0,11
-0,25
70,00
3 años
5,66
1,85
9,82
0,19
0,12
0,30
374,00
5 años
31,96
5,70
10,01
0,57
0,13
0,93
537,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
32,24%
switzerland
16,41%
united kingdom
12,92%
france
11,20%
luxembourg
9,70%
canada
4,95%
ireland
3,09%
denmark
2,94%
taiwan, province of china
2,37%
finland
2,30%
Otros
1.88%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo básico
34,45%
industrial
28,07%
no aplicable
9,50%
tecnología de la información
8,50%
salud
6,67%
consumo discrecional
6,23%
materiales
4,46%
servicio públicos
2,11%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
banque de luxembourg
9,67%
unilever plc
7,39%
nestle s.a., ordinary share
7,09%
kimberly-clark corp
5,01%
l'oreal sa
4,97%
Posición
% Cartera
canadian national railway co
4,95%
colgate-palmolive co
4,94%
sgs ag
4,86%
union pacific corp
4,51%
givaudan sa
4,46%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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