€0,9936 5,10% (12m)

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA "W" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BM94ZT08
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA "W" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BM94ZT08, fue constituida el 15 de enero de 2021. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,56€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BM94ZT08

Constitución

2021-01-15

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,56€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF High Yield Corporativo USD

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA "W" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,75
-
-
-
-
-
-
1 año
5,10
5,10
3,58
1,42
0,03
2,40
90,00
3 años
-4,06
-1,29
6,01
-0,22
0,20
-0,34
773,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
82,51%
canada
5,91%
italy
5,80%
united kingdom
4,10%
netherlands
1,00%
Otros
0.68000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
western digital corp 4.75% 15feb2026 (callable 15nov25) 98.8243% 01/04/1900
4,94%
vodafone group plc 7% 04apr2079 (callable 04jan29) 104.7412% 01/07/1900
3,51%
rogers communications in 5.25% 15mar2082 (callable 15mar27) 144a 97.8845% 01/05/1900
2,27%
vf corp 2.95% 23apr2030 (callable 23jan30) 86.3546% 01/02/1900
2,02%
dresdner fndg trust i 8.151% 30jun2031 (callable 30jun29) 144a 111.0287% 01/08/1900
1,79%
Posición
% Cartera
unicredit spa 7.296% 02apr2034 (callable 02apr29) 144a 104.6467% 01/07/1900
1,65%
vf corp 2.8% 23apr2027 (callable 23feb27) 94.429% 01/02/1900
1,58%
transalta corp 6.5% 15mar2040 102.8396% 01/06/1900
1,43%
perrigo finance unlimite 4.9% 15jun2030 (callable 15mar30) 94.6743% 01/04/1900
1,38%
walgreens boots alliance 3.45% 01jun2026 (callable 01mar26) 96.1941% 01/03/1900
1,35%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,40%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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