$151,95 7,85% (12m)

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN "D2" (USD) ACC

ISIN: LU1238068321
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,53%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 17.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN "D2" (USD) ACC, con ISIN LU1238068321, fue constituida el 27 de mayo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 14,69$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,53% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU1238068321

Constitución

2015-05-27

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

14,69$

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Long/Short

Categoría

Alternativos Long/ Short Market Neutral

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN "D2" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,70
-
-
-
-
-
-
1 año
7,85
7,85
5,30
1,48
0,04
2,61
81,00
3 años
28,59
8,73
5,56
1,57
0,06
2,73
129,00
5 años
36,12
6,35
5,79
1,10
0,09
1,90
368,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
80,01%
canada
11,54%
australia
10,80%
ireland
2,70%
singapore
2,28%
france
1,69%
united kingdom
1,62%
norway
1,54%
sweden
0,75%
germany
0,48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
75,07%
gobierno
14,32%
tecnología de la información
7,56%
salud
6,65%
industrial
4,45%
consumo discrecional
3,15%
telecomunicaciones
1,62%
energía
-0,49%
consumo básico
-1,54%
inmobiliario
-1,65%
servicio públicos
-1,70%
materiales
-2,89%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
national bank of canada 144a
3,29%
britannia funding company llc 144a
3,17%
pure grove funding 144a
3,16%
treasury bill 12/24/2024
3,12%
cabot trail funding llc 144a
2,56%
Posición
% Cartera
macquarie bank ltd 144a
2,28%
microsoft corp
2,27%
alinghi funding co llc 144a
2,21%
bay square funding llc 144a
2,20%
efectivo
-11,09%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,53%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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