€137,78 6,62% (12m)

BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR) ACC

ISIN: LU0438336421
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 0,88%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0438336421
LU0438336421
0,88%
6,62%
Buscada y más barata
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "E2" (EUR) ACC
LU0438336694
LU0438336694
1,77%
5,55%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "A" (CHFHDG) ACC
LU0589446532
LU0589446532
1,27%
3,37%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (GBPHDG) ACC
LU1117534401
LU1117534401
0,88%
7,87%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "A2" (JPYHDG) ACC
LU1948809105
LU1948809105
1,26%
2,07%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "A2" (GBPHDG) ACC
LU1200840038
LU1200840038
1,27%
7,43%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "A2" (USDHDG) INC
LU1046548191
LU1046548191
1,27%
7,85%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "A4" (EUR) INC
LU1040967272
LU1040967272
1,27%
6,08%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "A2" (USDHDG) ACC
LU1046547540
LU1046547540
1,27%
7,85%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "A2" (EUR) ACC
LU0438336264
LU0438336264
1,27%
6,07%
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "A4" (CHFHDG) INC
LU1046547201
LU1046547201
1,26%
3,37%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR) ACC, con ISIN LU0438336421, fue constituida el 30 de septiembre de 2009. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 210,28€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,88% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0438336421

Constitución

2009-09-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

210,28€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Valor Relativo

Categoría

Alternativos Multiestrategia

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES "E2" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,02
-
-
-
-
-
-
1 año
6,62
6,62
1,75
3,85
0,01
7,30
25,00
3 años
7,54
2,45
3,18
0,77
0,07
1,22
263,00
5 años
9,90
1,90
3,13
0,61
0,08
0,90
515,00
10 años
15,56
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
15,47%
france
9,90%
united states of america
7,94%
netherlands
7,10%
spain
6,01%
italy
5,80%
germany
5,46%
ireland
4,47%
hungary
3,62%
Otros
34.23%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
31,71%
gobierno
21,49%
no aplicable
10,04%
servicio públicos
4,12%
salud
3,72%
telecomunicaciones
3,56%
industrial
2,73%
materiales
2,73%
abs
2,70%
consumo discrecional
2,56%
mbs
2,53%
inmobiliario
1,35%
energía
0,88%
consumo básico
0,70%
tecnología de la información
0,27%
Otros
8.91%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
4,81%
cyprus (republic of) 0.625% 12/03/2024 eur regs snr national government
2,31%
france (republic of) 07/17/2025
2,28%
hungary (republic of) 5.000% 02/22/2027 eur regs unsub national government
2,15%
greece republic of (government) 4.125 06/15/2054
1,76%
Posición
% Cartera

montenegro (republic of) 2.875% 12/16/2027 eur regs snr national government
1,43%
european union regs 3.375 10/05/2054
1,31%
european financial stability f 3.375% 08/30/2038 eur regs snr supranational
1,10%
italy (republic of) 05/15/2033 eur snr national government
1,08%
auckland city of mtn regs 3 03/18/2034
1,06%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,88%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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