€1,2714 6,97% (12m)

B&H BONDS "1" (EUR) ACC

ISIN: LU1988110927
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BUY & HOLD
Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.03.2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión B&H BONDS "1" (EUR) ACC, con ISIN LU1988110927, fue constituida el 24 de julio de 2020. El fondo está gestionado por la gestora BUY & HOLD (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 92,98€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,62% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BUY & HOLD

ISIN

LU1988110927

Constitución

2020-07-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

92,98€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1889

B&H BONDS "1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,46
-
-
-
-
-
-
1 año
6,97
6,97
1,57
4,45
0,01
8,09
33,00
3 años
17,42
5,47
3,07
1,78
0,09
2,76
343,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
30,22%
germany
9,40%
united kingdom
8,90%
italy
5,86%
france
5,68%
netherlands
5,20%
united states of america
4,69%
austria
4,08%
argentina
3,94%
romania
2,90%
Otros
19.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
48,95%
no aplicable
17,08%
industrial
8,54%
energía
6,10%
gobierno
5,75%
consumo básico
4,87%
consumo discrecional
4,58%
servicio públicos
1,32%
inmobiliario
0,40%
telecomunicaciones
0,35%
tecnología de la información
0,19%
Otros
1.87%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

euro spot
5,56%
ibercaja banco s.a. 9.125% perp eur regs corp
4,15%
banco de credito social cooper 5.250% 11/27/2031 eur regs emtn
4,06%
argentina (republic of) 07/09/2035 usd unsub national government
3,94%
mobico group plc 4.875% 09/26/2031 eur regs unsub emtn
3,87%
Posición
% Cartera

intesa sanpaolo s.p.a. 7.750% perp eur regs corp
3,63%
wells fargo & company
3,38%
marex group plc 8.375% 02/02/2028 eur regs snr emtn
3,13%
aust & nz banking group
2,84%
caixabank s.a. 5.875% perp eur regs corp
2,74%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

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