€1,2544 11,52% (12m)

B&H BONDS "1" (EUR) ACC

ISIN: LU1988110927
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BUY & HOLD
Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.11.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión B&H BONDS "1" (EUR) ACC, con ISIN LU1988110927, fue constituida el 24 de julio de 2020. El fondo está gestionado por la gestora BUY & HOLD (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 75,79€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,62% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BUY & HOLD

ISIN

LU1988110927

Constitución

2020-07-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

75,79€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

B&H BONDS "1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,35
-
-
-
-
-
-
1 año
11,52
11,52
1,92
6,00
0,01
13,43
20,00
3 años
9,61
3,11
3,30
0,94
0,12
1,40
495,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
45,15%
italy
6,96%
netherlands
6,53%
united states of america
5,34%
switzerland
4,09%
united kingdom
4,06%
romania
3,94%
france
2,75%
canada
2,71%
germany
2,56%
Otros
15.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
54,08%
industrial
8,49%
no aplicable
8,15%
consumo básico
5,95%
inmobiliario
5,11%
consumo discrecional
5,04%
gobierno
4,98%
energía
3,66%
materiales
1,60%
servicio públicos
0,94%
telecomunicaciones
0,47%
tecnología de la información
0,06%
Otros
1.47%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

banco de credito social cooper 5.250% 11/27/2031 eur regs emtn
6,06%
intesa sanpaolo s.p.a. 7.750% perp eur regs corp
4,83%
ibercaja banco s.a. 9.125% perp eur regs corp
4,40%
banco bilbao vizcaya argentaria sa pref share
3,62%
bankinter sa 6.250% perp eur regs corp
3,61%
Posición
% Cartera

eroski sociedad cooperativa 10.625% 04/30/2029 eur regs snr secd corp
3,33%
ubs group ag 3.250% 04/02/2026 eur regs snr emtn
3,07%
international petroleum corp 7.250% 02/01/2027 usd regs snr corp
2,71%
wizz air finance company b.v 1.000% 01/19/2026 eur regs snr emtn
2,67%
euro spot
2,66%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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