€1,2736 8,05% (12m)

B&H BONDS "1" (EUR) ACC

ISIN: LU1988110927
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BUY & HOLD
Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 31.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión B&H BONDS "1" (EUR) ACC, con ISIN LU1988110927, fue constituida el 24 de julio de 2020. El fondo está gestionado por la gestora BUY & HOLD (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 86,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,62% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BUY & HOLD

ISIN

LU1988110927

Constitución

2020-07-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

86,70€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1889

Rentabilidad
B&H BONDS "1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,63
-
-
-
-
-
-
1 año
8,05
8,05
1,53
5,26
0,01
10,42
33,00
3 años
12,92
4,13
3,25
1,27
0,11
1,90
473,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
38,74%
united kingdom
7,24%
netherlands
6,57%
germany
6,35%
france
5,99%
italy
5,61%
austria
2,97%
denmark
2,54%
switzerland
2,44%
argentina
2,37%
Otros
19.18%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
41,74%
no aplicable
17,07%
industrial
10,01%
consumo discrecional
7,72%
gobierno
5,81%
consumo básico
5,77%
energía
4,79%
inmobiliario
1,92%
servicio públicos
1,40%
materiales
1,24%
telecomunicaciones
0,39%
tecnología de la información
0,20%
Otros
1.94%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
euro spot
6,53%
banco de credito social cooper 5.250% 11/27/2031 eur regs emtn
5,47%
ibercaja banco s.a. 9.125% perp eur regs corp
4,38%
mobico group plc 4.875% 09/26/2031 eur regs unsub emtn
4,02%
intesa sanpaolo s.p.a. 7.750% perp eur regs corp
3,92%
Posición
% Cartera
banco bilbao vizcaya argentaria sa pref share
2,86%
bankinter sa 6.250% perp eur regs corp
2,85%
marex group plc 8.375% 02/02/2028 eur regs snr emtn
2,82%
eroski sociedad cooperativa 10.625% 04/30/2029 eur regs snr secd corp
2,62%
scandinavian tobacco gro
2,47%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.