€1,0132

BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT "1" (EUR) ACC

ISIN: LU2842969078
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BUY & HOLD
Gastos corrientes: 0,55%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT "1" (EUR) ACC, con ISIN LU2842969078, fue constituida el 25 de abril de 2025. El fondo está gestionado por la gestora BUY & HOLD (LU). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,35€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,55% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BUY & HOLD

ISIN

LU2842969078

Constitución

2025-04-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,35€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1889

Rentabilidad
BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT "1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,22
-
-
-
-
-
-
1 año
-
-
-
-
-
-
-
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
22,07%
spain
21,35%
united kingdom
9,60%
netherlands
7,38%
denmark
4,81%
france
4,16%
luxembourg
3,94%
canada
3,92%
australia
3,85%
romania
3,42%
Otros
15.5%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
54,48%
no aplicable
16,59%
consumo discrecional
9,73%
industrial
4,20%
servicio públicos
3,17%
consumo básico
2,78%
telecomunicaciones
2,61%
energía
2,02%
materiales
1,81%
gobierno
1,40%
inmobiliario
1,20%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
banco de credito social cooper 1.750% 03/09/2028 eur regs snr emtn
4,49%
marex group plc 8.375% 02/02/2028 eur regs snr emtn
4,30%
barclays plc
3,97%
citigroup inc
3,96%
bank of america corp. flt 09/22/2026 eur regs snr emtn
3,95%
Posición
% Cartera
us bancorp
3,95%
wells fargo & company
3,69%
euro spot
3,55%
acciona financiacion fil
3,52%
banca march sa
3,45%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,55%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

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