€114,09 5,51% (12m)

CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "R" (EUR) ACC

ISIN: FR0011510056
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: CANDRIAM
Gastos corrientes: 0,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.09.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
FR0011510056
FR0011510056
0,30%
5,51%
Buscada y más barata
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" ACC
FR0010760694
FR0010760694
0,50%
5,38%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 24/09/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "R" (EUR) ACC, con ISIN FR0011510056, fue constituida el 23 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora CANDRIAM INV GROUP (FR). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 75,50€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CANDRIAM

ISIN

FR0011510056

Constitución

2014-02-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

75,50€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Valor Relativo

Categoría

Alternativos Arbitraje de Crédito

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+2 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,60
-
-
-
-
-
-
1 año
5,51
5,51
0,52
10,64
0,00
26,16
7,00
3 años
7,74
2,52
0,95
2,65
0,01
4,13
326,00
5 años
10,30
-
-
-
-
-
-
10 años
12,90
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
41,00%
germany
9,65%
united states of america
7,08%
italy
6,79%
united kingdom
5,38%
spain
4,38%
israel
1,80%
luxembourg
1,66%
portugal
1,44%
Otros
20.82%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
24,78%
financiero
22,89%
industrial
17,55%
servicio públicos
9,18%
consumo básico
9,16%
telecomunicaciones
6,77%
energía
3,22%
salud
2,48%
inmobiliario
2,31%
consumo discrecional
1,65%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash eur
8,32%
france btf 25/09/24
6,91%
france btf 28/08/24
3,93%
candriam monetaire sicav - v cap
2,80%
electricite de france sa 5.375% perp eur regs jr sub emtn
2,80%
Posición
% Cartera

deutsche bank ag 5.625% 05/19/2031 eur regs corp
2,63%
unicredit s.p.a. 2.000% 09/23/2029 eur regs emtn
2,58%
orano sa 3.375% 04/23/2026 eur regs snr emtn
2,56%
silgan holdings inc. 3.250% 03/15/2025 eur snr corp
1,95%
axa sa 3.941% perp eur regs jr sub emtn
1,86%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

DEPÓSITOS COMBINADOS

Depósito a plazo fijo + Cartera o Fondo de Inversión

 

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