€2.273,24 9,36% (12m)

CARTESIO X

ISIN: ES0116567035
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 6.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: CARTESIO
Gastos corrientes: 0,71%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CARTESIO X, con ISIN ES0116567035, fue constituida el 15 de marzo de 2004. El fondo está gestionado por la gestora CARTESIO INV SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 317,88€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,71% anual y la suscripción mínima inicial es de 6.000,00€.

Gestora

CARTESIO

ISIN

ES0116567035

Constitución

2004-03-15

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

317,88€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
CARTESIO X - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,64
-
-
-
-
-
-
1 año
9,36
9,36
2,27
4,11
0,01
7,02
28,00
3 años
17,73
5,77
4,83
1,20
0,10
1,87
374,00
5 años
20,03
3,72
5,75
0,65
0,15
0,95
374,00
10 años
31,11
2,74
4,51
0,61
0,15
0,89
466,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
25,70%
france
21,17%
italy
18,34%
united kingdom
9,64%
luxembourg
5,97%
germany
5,66%
netherlands
4,66%
ireland
1,70%
belgium
1,50%
australia
1,49%
Otros
4.17%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
40,18%
industrial
13,92%
servicio públicos
10,71%
consumo discrecional
9,33%
energía
6,54%
telecomunicaciones
5,21%
consumo básico
4,38%
tecnología de la información
2,67%
materiales
2,43%
no aplicable
1,58%
salud
1,33%
inmobiliario
1,03%
Otros
0.69%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
unicr6,5 p
2,14%
caixabank s.a. 8.250% perp eur regs corp
2,08%
british american tobacco plc 3.750% perp eur regs sub corp
1,93%
abanca corporacion bancaria s. 10.625% perp eur regs corp
1,92%
intesa sanpaolo s.p.a. 9.125% perp eur regs corp
1,73%
Posición
% Cartera
permanent tsb group holdings p 6.625% 04/25/2028 eur regs snr corp
1,70%
bankinter sa 7.375% perp eur regs corp
1,63%
unicaja banco s a 4.875% perp eur regs corp
1,62%
caisse 6,5
1,62%
ibercaja banco s.a. 9.125% perp eur regs corp
1,58%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

6.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,71%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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