€16.924,5 6,12% (12m)

CPR CREDIXX INVEST GRADE "P" ACC

ISIN: FR0010560177
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: AMUNDI
Gastos corrientes: 0,26%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.02.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CPR CREDIXX INVEST GRADE "P" ACC, con ISIN FR0010560177, fue constituida el 31 de diciembre de 2008. El fondo está gestionado por la gestora AMUNDI (FR). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 90,79€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,26% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AMUNDI

ISIN

FR0010560177

Constitución

2007-12-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

90,79€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativo Global Macro

Categoría

Alternativo Trading

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

753

Rentabilidad
CPR CREDIXX INVEST GRADE "P" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,11
-
-
-
-
-
-
1 año
6,12
6,12
1,95
3,14
0,01
5,31
23,00
3 años
17,94
5,66
3,43
1,65
0,05
2,72
172,00
5 años
17,57
3,29
4,19
0,78
0,09
1,19
281,00
10 años
32,46
2,85
3,77
0,76
0,09
1,16
281,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
25,67%
united states of america
16,00%
spain
11,80%
italy
11,07%
norway
10,68%
belgium
7,92%
netherlands
3,85%
denmark
3,31%
germany
2,55%
ireland
2,13%
Otros
5.02%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
22,72%
servicio públicos
18,57%
consumo discrecional
12,58%
industrial
11,59%
salud
9,01%
gobierno
8,55%
tecnología de la información
5,40%
consumo básico
3,33%
no aplicable
2,86%
telecomunicaciones
2,23%
materiales
2,13%
inmobiliario
1,02%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
statnett sf 0.875% 03/08/2025 eur regs unsub national government agency
10,68%
kbc group nv 3.750% 03/27/2032 eur regs snr emtn
7,92%
mcdonald's corporation 0.250% 10/04/2028 eur regs snr glb mtn
7,49%
schneider electric se 3.125% 10/13/2029 eur regs snr emtn
5,59%
iren spa 0.250% 01/17/2031 eur regs unsub emtn
5,59%
Posición
% Cartera
mediobanca - banca di credito 1.125% 07/15/2025 eur regs snr emtn
5,49%
spain (kingdom of) 0% 02/07/2025 eur tbill
5,48%
international business machine 1.250% 01/29/2027 eur snr corp
5,42%
scd itraxx s42 5y main v1
4,93%
la poste 1.375% 04/21/2032 eur regs snr emtn
4,90%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,26%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

VER FICHA DEL FONDO

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