€112,99 -1,18% (12m)

CPR INVEST EDUCATION "R" (EUR) ACC

ISIN: LU1861294665
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: AMUNDI
Gastos corrientes: 1,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2025

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
CPR INVEST EDUCATION "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1861294665
LU1861294665
1,15%
-1,18%
Buscada y más barata
CPR INVEST EDUCATION "A" (EUR) ACC
LU1861294319
LU1861294319
1,77%
-1,28%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CPR INVEST EDUCATION "R" (EUR) ACC, con ISIN LU1861294665, fue constituida el 02 de octubre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora AMUNDI LUX (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,21€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AMUNDI

ISIN

LU1861294665

Constitución

2018-10-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,21€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1564

CPR INVEST EDUCATION "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
CPR INVEST EDUCATION "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-7,07
-
-
-
-
-
-
1 año
-1,18
-1,18
11,93
-0,10
0,14
-0,15
63,00
3 años
2,70
0,81
12,83
0,06
0,17
0,10
443,00
5 años
33,01
5,87
14,05
0,42
0,24
0,69
923,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
50,98%
united kingdom
18,13%
france
10,62%
netherlands
5,67%
japan
4,79%
australia
2,92%
germany
2,05%
sweden
1,20%
belgium
1,02%
Otros
2.62%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
30,49%
consumo discrecional
28,74%
industrial
16,74%
no aplicable
7,77%
inmobiliario
7,27%
financiero
6,46%
telecomunicaciones
1,15%
salud
0,90%
servicio públicos
0,49%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp
8,02%
informa plc
4,65%
compass group plc
4,61%
am euro liquidity s-t resp - z (c)
3,96%
s&p global inc
3,89%
Posición
% Cartera

relx plc
3,61%
thomson reuters corp
3,54%
wolters kluwer nv
3,53%
workday inc class a
3,44%
laureate education inc shs
2,76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.