$26,45 8,89% (12m)

UBS (LUX) SECURITY EQUITY "UB" (USD) ACC

ISIN: LU1144416432
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: CREDIT SUISSE
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 13.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBS (LUX) SECURITY EQUITY "UB" (USD) ACC, con ISIN LU1144416432, fue constituida el 27 de febrero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora CREDIT SUISSE AM (LU). El fondo tiene un total de 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 119,95$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CREDIT SUISSE

ISIN

LU1144416432

Constitución

2015-02-27

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

119,95$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
UBS (LUX) SECURITY EQUITY "UB" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,04
-
-
-
-
-
-
1 año
8,89
8,89
14,05
0,63
0,08
1,04
90,00
3 años
15,91
5,04
19,94
0,25
0,27
0,43
443,00
5 años
59,34
9,75
21,29
0,46
0,33
0,73
581,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["G"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
77,21%
united kingdom
7,30%
israel
4,00%
switzerland
2,27%
australia
2,08%
sweden
1,91%
luxembourg
1,84%
germany
1,66%
spain
0,90%
Otros
0.83000000000001%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
42,26%
industrial
28,58%
salud
23,09%
consumo discrecional
3,54%
financiero
1,72%
efectivo
0,98%
no aplicable
-0,17%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
p. fet ~ bought eur 194,956,300.00 sold usd 206,125,190.50
8,46%
p. fet ~ bought eur 190,409,500.00 sold usd 204,988,698.40
8,11%
fair isaac corp
3,32%
p. fet ~ bought chf 66,762,800.00 sold usd 75,643,695.07
3,13%
p. fet ~ bought chf 65,304,200.00 sold usd 74,964,930.61
3,02%
Posición
% Cartera
intuitive surgical inc
2,89%
p. fet ~ bought chf 65,304,200.00 sold usd 74,964,930.61
-3,05%
p. fet ~ bought chf 66,762,800.00 sold usd 75,643,695.07
-3,12%
p. fet ~ bought eur 190,409,500.00 sold usd 204,988,698.40
-8,26%
p. fet ~ bought eur 194,956,300.00 sold usd 206,125,190.50
-8,47%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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