€107,62 26,78% (12m)

DECALIA SICAV SUSTAINABLE SOCIETY "RP" (EUR) ACC

ISIN: LU2407358063
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS
Gastos corrientes: 1,55%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DECALIA SICAV SUSTAINABLE SOCIETY "RP" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU2407358063
LU2407358063
1,55%
26,78%
Buscada y más barata
DECALIA SICAV SUSTAINABLE SOCIETY "A1P" (EUR) ACC
LU2407357842
LU2407357842
2,04%
26,04%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 20/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DECALIA SICAV SUSTAINABLE SOCIETY "RP" (EUR) ACC, con ISIN LU2407358063, fue constituida el 30 de noviembre de 2021. El fondo está gestionado por la gestora DECALIA AM (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 19,82€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,55% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU2407358063

Constitución

2021-11-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

19,82€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DECALIA SICAV SUSTAINABLE SOCIETY "RP" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DECALIA SICAV SUSTAINABLE SOCIETY "A1P" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
20,08
-
-
-
-
-
-
1 año
26,78
26,78
15,71
1,70
0,11
2,76
80,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
68,54%
netherlands
5,59%
ireland
4,44%
united kingdom
4,34%
switzerland
3,51%
denmark
3,06%
israel
2,23%
taiwan, province of china
1,90%
faroe islands
1,19%
cayman islands
0,93%
Otros
4.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
41,68%
industrial
29,18%
salud
11,22%
consumo básico
7,26%
consumo discrecional
4,75%
financiero
2,76%
energía
1,31%
materiales
1,15%
no aplicable
0,68%
Otros
0.0099999999999767%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp
6,47%
amazon.com inc
6,07%
nvidia corp
5,52%
apple inc
4,75%
alphabet, ordinary share
4,13%
Posición
% Cartera

thermo fisher scientific inc
2,22%
danaher corp
2,12%
asm international nv
1,94%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
1,90%
dsm firmenich ag
1,85%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,55%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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