€11,2061 11,82% (12m)

DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC

ISIN: LU2563072276
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: A&G
Gastos corrientes: 0,76%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC, con ISIN LU2563072276, fue constituida el 17 de mayo de 2023. El fondo está gestionado por la gestora A&G FONDOS SGIIC (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 19,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

A&G

ISIN

LU2563072276

Constitución

2023-05-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

19,00€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

Rentabilidad
DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,92
-
-
-
-
-
-
1 año
11,82
11,82
5,63
2,09
0,03
3,59
52,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
27,57%
spain
20,93%
germany
14,83%
luxembourg
12,99%
italy
11,45%
ireland
7,18%
united states of america
5,21%
canada
0,01%
poland
0,01%
india
0,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
64,19%
no aplicable
22,96%
financiero
7,18%
Otros
5.67%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
letras 0% 11/04/2025
20,93%
btf 0% 21/05/2025
15,18%
purchase forward contract ~ bought eur 7,199,897.03 sold usd 7,613,041.52
13,79%
purchase forward contract ~ bought usd 6,310,588.14 sold eur 6,000,000.00
11,68%
bots 0% 31/01/2025
11,47%
Posición
% Cartera
euro
11,17%
purchase forward contract ~ bought usd 5,631,024.42 sold eur 5,400,000.00
10,42%
purchase forward contract ~ bought usd 5,631,024.42 sold eur 5,400,000.00
-10,38%
purchase forward contract ~ bought usd 6,310,588.14 sold eur 6,000,000.00
-11,64%
purchase forward contract ~ bought eur 7,199,897.03 sold usd 7,613,041.52
-13,84%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

No disponible

Informe Semestral

No disponible

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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