€31,6312 40,77% (12m)

DNB TECHNOLOGY "RAN" (EUR) ACC B

ISIN: LU1706372916
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.11.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DNB TECHNOLOGY "RAN" (EUR) ACC B, con ISIN LU1706372916, fue constituida el 11 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora DNB AM (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 37,56€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1706372916

Constitución

2017-12-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

37,56€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Tecnología

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DNB TECHNOLOGY "RAN" (EUR) ACC B - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
30,29
-
-
-
-
-
-
1 año
40,77
40,77
14,05
2,91
0,12
4,65
71,00
3 años
54,47
15,58
17,49
0,89
0,18
1,51
358,00
5 años
129,70
18,07
18,81
0,96
0,33
1,51
358,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
55,17%
sweden
11,15%
finland
7,76%
south korea
4,55%
netherlands
2,99%
norway
2,53%
japan
2,28%
israel
2,11%
germany
1,97%
Otros
9.49%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
52,99%
telecomunicaciones
22,08%
financiero
10,03%
consumo discrecional
8,08%
no aplicable
6,82%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nokia oyj
7,76%
alphabet, ordinary share
7,60%
telefonaktiebolaget l m ericsson class b
7,09%
western digital corp
5,97%
microsoft corp
4,43%
Posición
% Cartera

samsung electronics co ltd
4,26%
mastercard, ordinary share
4,06%
visa, ordinary share
4,04%
amazon.com inc
4,00%
meta platforms inc class a
3,99%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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