€80,48 9,16% (12m)

DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC

ISIN: BE6324103918
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DEGROOF PETERCAM AM
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
BE6324103918
BE6324103918
0,95%
9,16%
Buscada y más barata
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "B" (EUR) ACC
BE6324061496
BE6324061496
1,84%
9,05%
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "B" (EURHDG) ACC
BE6324062502
BE6324062502
1,85%
Sin Datos
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "A" (EUR) INC
BE6324060480
BE6324060480
1,84%
9,04%
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC A
BE6324104924
BE6324104924
1,05%
Sin Datos
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "F" (EURHDG) ACC
BE6324076643
BE6324076643
0,97%
Sin Datos
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "F" (USD) ACC
BE6324099876
BE6324099876
0,96%
-6,40%
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "B" (USD) ACC
BE6324063518
BE6324063518
1,84%
4,88%
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "W" (USD) ACC
BE6324105939
BE6324105939
1,05%
5,69%
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "E" (EUR) INC
BE6324074622
BE6324074622
0,97%
Sin Datos
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "V" (EUR) INC
BE6324102902
BE6324102902
0,96%
10,00%
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "F" (EUR) ACC
BE6324075637
BE6324075637
0,97%
10,00%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC, con ISIN BE6324103918, fue constituida el 29 de enero de 2021. El fondo está gestionado por la gestora DEGROOF PETERCAM AM (BE). El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,32€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

BE6324103918

Constitución

2021-01-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,32€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,87
-
-
-
-
-
-
1 año
9,16
9,16
14,65
0,62
0,13
0,91
64,00
3 años
-18,95
-6,94
17,63
-0,39
0,32
-0,63
772,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
33,09%
people's republic of china
14,46%
taiwan, province of china
13,20%
india
12,08%
south korea
8,15%
australia
6,43%
indonesia
3,63%
singapore
2,99%
philippines
2,25%
hong kong
2,18%
Otros
1.54%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
29,33%
financiero
20,50%
consumo discrecional
17,33%
industrial
8,97%
salud
7,34%
telecomunicaciones
5,36%
consumo básico
4,22%
servicio públicos
3,45%
materiales
1,90%
inmobiliario
0,82%
no aplicable
0,79%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd
7,91%
samsung electronics co ltd
3,98%
sumitomo mitsui financial group inc
2,96%
hitachi ltd
2,89%
hoya corp
2,26%
Posición
% Cartera

alibaba group holding ltd ordinary shares
2,25%
aia group ltd
2,18%
tokio marine holdings inc
2,07%
axis bank ltd
2,06%
pt bank central asia tbk
2,02%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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