€215,28 11,65% (12m)

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC

ISIN: BE6275503884
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DEGROOF PETERCAM AM
Gastos corrientes: 1,01%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
BE6275503884
BE6275503884
1,01%
11,65%
Buscada y más barata
DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE "B" (EUR) ACC
BE6213829094
BE6213829094
1,84%
8,77%
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINA "M" (EUR) INC
BE6299482115
BE6299482115
1,08%
9,57%
DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE "A" (EUR) INC
BE6213828088
BE6213828088
1,85%
8,76%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 20/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC, con ISIN BE6275503884, fue constituida el 09 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DEGROOF PETERCAM AM (BE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 18,54€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,01% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

BE6275503884

Constitución

2018-01-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

18,54€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Inmobiliario Indirecto Europa

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,58
-
-
-
-
-
-
1 año
11,65
11,65
15,72
0,74
0,11
1,29
91,00
3 años
-16,36
-5,78
19,79
-0,29
0,36
-0,50
747,00
5 años
-6,94
-1,43
19,65
-0,07
0,39
-0,11
747,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["G,L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
24,95%
germany
20,73%
belgium
18,61%
united kingdom
16,91%
netherlands
7,60%
sweden
3,49%
spain
3,26%
luxembourg
1,50%
finland
0,48%
Otros
2.47%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

inmobiliario
96,40%
no aplicable
2,01%
financiero
1,60%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

vonovia se
7,45%
unibail-rodamco-westfield act. siic et stes fonc.europ.
5,05%
leg immobilien se
4,84%
tag immobilien ag
4,48%
ctp nv ordinary shares
3,84%
Posición
% Cartera

retail estates sa
3,67%
mercialys sa
3,45%
argan, ordinary share
3,39%
merlin properties socimi sa
3,26%
sirius real estate ltd
3,23%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,01%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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