€155,89 3,65% (12m)

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC

ISIN: LU0966596875
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DEGROOF PETERCAM AM
Gastos corrientes: 0,63%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0966596875
LU0966596875
0,63%
3,65%
Buscada y más barata
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "L" (EUR) ACC
LU0907928575
LU0907928575
1,50%
2,64%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "B" ACC
LU0907927338
LU0907927338
1,10%
3,11%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "A" INC
LU0907927171
LU0907927171
1,10%
8,92%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "B" (USD) ACC
LU1200235353
LU1200235353
1,10%
-0,94%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC, con ISIN LU0966596875, fue constituida el 19 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora DEGROOF PETERCAM AM (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 395,36€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,63% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0966596875

Constitución

2013-09-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

395,36€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Local

Categoría

RF Mercados Emergentes Moneda Local

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE "L" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,07
-
-
-
-
-
-
1 año
3,65
3,65
4,66
0,78
0,03
1,26
57,00
3 años
15,87
5,12
5,80
0,88
0,07
1,48
213,00
5 años
12,01
2,29
6,47
0,35
0,17
0,53
861,00
10 años
48,42
4,02
6,91
0,58
0,17
0,93
861,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["G,L"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

brazil
9,29%
poland
8,23%
mexico
7,16%
south africa
6,74%
romania
5,27%
indonesia
5,22%
czech republic
4,64%
uruguay
4,16%
chile
3,92%
Otros
45.37%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
76,45%
no aplicable
13,12%
financiero
3,88%
industrial
1,65%
Otros
4.9%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

poland (republic of) 1.250% 10/25/2030 pln snr national government
3,26%
poland (republic of) 1.750% 04/25/2032 pln snr national government
3,19%
peru (republic of) 5.400% 08/12/2034 pen unsub national government
2,19%
mexico (united mexican states) 7.750% 05/29/2031 mxn snr national governmen
2,11%
secretaria tesouro nacional 10.000% 01/01/2029 brl snr national government
2,03%
Posición
% Cartera

n/a
1,95%
romania (republic of) 4.750% 10/11/2034 ron unsub national government
1,83%
south africa (republic of) 8.500% 01/31/2037 zar unsub national government
1,82%
south africa (republic of) 7.000% 02/28/2031 zar unsub national government
1,78%
secretaria tesouro nacional 0% 01/01/2025 brl tbill
1,71%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,63%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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