€160,94 11,29% (12m)

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "W" (EUR) ACC

ISIN: LU0966250812
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DEGROOF PETERCAM AM
Gastos corrientes: 0,63%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0966250812
LU0966250812
0,63%
11,29%
Buscada y más barata
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "B" (EUR) ACC
LU0966249301
LU0966249301
1,10%
10,67%
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "A" (EUR) INC
LU0966248915
LU0966248915
1,20%
15,58%
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "V" (EUR) INC
LU0966250655
LU0966250655
0,70%
16,21%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "W" (EUR) ACC, con ISIN LU0966250812, fue constituida el 08 de noviembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora DEGROOF PETERCAM AM (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,74€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,63% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0966250812

Constitución

2013-11-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,74€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF Euro High Yield

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,29
-
-
-
-
-
-
1 año
11,29
11,29
2,29
4,91
0,02
9,09
60,00
3 años
5,49
1,80
4,05
0,44
0,16
0,67
534,00
5 años
10,82
2,07
5,98
0,35
0,22
0,46
633,00
10 años
46,24
3,87
4,69
0,83
0,22
1,12
633,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
23,34%
netherlands
16,42%
germany
13,14%
luxembourg
10,84%
united kingdom
10,22%
italy
6,40%
sweden
3,87%
united states of america
3,50%
portugal
2,80%
japan
2,65%
Otros
6.82%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
26,59%
industrial
24,17%
telecomunicaciones
22,71%
servicio públicos
8,34%
salud
7,73%
no aplicable
3,77%
materiales
3,58%
consumo básico
1,63%
financiero
1,32%
Otros
0.16000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

n/a
1,86%
nexans sa 4,125 24-290529
1,66%
telenet finance luxembourg not 3.500% 03/01/2028 eur regs snr secd corp
1,60%
telecom italia 7,75 24-240133
1,55%
softbank group corp. 3.875% 07/06/2032 eur regs snr corp
1,55%
Posición
% Cartera

sarens finance company n.v. 5.750% 02/21/2027 eur regs snr corp
1,49%
schaeffler ag 4.500% 03/28/2030 eur regs unsub corp
1,49%
accor sa 7.250% perp eur regs sub corp
1,47%
goldstory sas 6.750% 02/01/2030 eur regs snr secd corp
1,45%
odido group holding b.v. 5.500% 01/15/2030 eur regs snr corp
1,42%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,63%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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