€119,69 7,89% (12m)

DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC

ISIN: LU1673814486
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,77%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
AHORRO*
46%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1673814486
LU1673814486
0,77%
7,89%
Buscada y más barata
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "LC" (EUR) ACC
LU0087412390
LU0087412390
1,42%
7,23%
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "FC" (EUR) ACC
LU0828132174
LU0828132174
0,77%
7,94%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/12/2024

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC, con ISIN LU1673814486, fue constituida el 02 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 7,71€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,77% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

DWS INVESTMENT

ISIN

LU1673814486

Constitución

2018-01-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

7,71€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "LC" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,50
-
-
-
-
-
-
1 año
7,89
7,89
3,26
2,42
0,01
4,40
24,00
3 años
5,81
1,99
4,15
0,48
0,08
0,80
580,00
5 años
16,53
3,10
4,35
0,71
0,08
1,16
580,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
30,70%
germany
23,95%
italy
15,69%
japan
5,61%
ireland
4,72%
finland
2,27%
sweden
2,18%
poland
1,64%
people's republic of china
1,62%
south africa
1,59%
Otros
10.03%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
27,78%
financiero
16,34%
consumo discrecional
11,81%
servicio públicos
9,72%
industrial
9,33%
telecomunicaciones
6,93%
consumo básico
5,25%
salud
3,92%
materiales
3,13%
energía
2,76%
tecnología de la información
2,65%
inmobiliario
0,31%
no aplicable
0,12%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
italy (republic of) 3.350% 03/01/2035 eur regs unsub national government
6,35%
wi treasury sec. 24/15.05.2034
5,28%
united states treasury notes 2.750% 02/15/2028 usd pvt snr national governm
4,49%
xtrackers ie physical gold etc
4,45%
italy (republic of) 4.000% 02/01/2037 eur regs unsub national government
3,19%
Posición
% Cartera
tui ag 5.875% 03/15/2029 eur regs snr corp
3,11%
united states treasury notes 2.875% 05/15/2032 usd pvt snr national governm
2,73%
enel fin intl n.v. 2025-10-14
2,34%
hapag-lloyd ag 2.500% 04/15/2028 eur regs snr corp
2,34%
e.on se
1,92%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,77%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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