€122,52 7,50% (12m)

DWS CONCEPT KALDEMORGEN "TFD" (EUR) INC

ISIN: LU1663838891
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,81%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "TFD" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU1663838891
LU1663838891
0,81%
7,50%
Buscada y más barata
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "LD" (EUR) INC
LU0599946976
LU0599946976
1,54%
6,64%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "CH RD " (GBPHDG) ACC
LU1422958493
LU1422958493
0,82%
9,81%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SCR" (EUR) ACC
LU1254423079
LU1254423079
1,54%
7,64%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "VC" (EUR) ACC
LU1268496996
LU1268496996
1,54%
7,63%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SFC" (CHFHDG) ACC
LU1303387986
LU1303387986
1,71%
4,70%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "TFC" (EUR) ACC
LU1663838545
LU1663838545
0,81%
7,50%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "NC" (EUR) ACC
LU0599947198
LU0599947198
2,24%
6,09%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "FCH" (USDHDG) ACC
LU0599947784
LU0599947784
0,82%
8,97%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SLD" (EUR) INC
LU1606606942
LU1606606942
1,54%
6,66%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "LC" (EUR) ACC
LU0599946893
LU0599946893
1,54%
6,62%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "LCH" (USDHDG) ACC
LU0599947602
LU0599947602
1,56%
7,98%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "FCH" (CHFHDG) ACC
LU1254422691
LU1254422691
0,86%
5,02%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "TFC" (USDHDG) ACC
LU1663838974
LU1663838974
0,82%
8,89%
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SFC" (EUR) ACC
LU1303389503
LU1303389503
1,83%
7,32%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS CONCEPT KALDEMORGEN "TFD" (EUR) INC, con ISIN LU1663838891, fue constituida el 05 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.114,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,81% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1663838891

Constitución

2017-12-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5.114,22€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DWS CONCEPT KALDEMORGEN "TFD" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "LD" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,06
-
-
-
-
-
-
1 año
7,50
7,50
4,67
1,60
0,03
2,39
31,00
3 años
10,31
3,41
4,99
0,68
0,05
1,08
359,00
5 años
18,82
3,50
6,16
0,57
0,16
0,82
359,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
28,83%
united states of america
28,26%
ireland
10,93%
france
8,91%
japan
6,11%
luxembourg
3,01%
netherlands
2,71%
switzerland
2,39%
italy
1,61%
australia
1,41%
Otros
5.83%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
28,26%
no aplicable
17,17%
financiero
16,77%
salud
9,51%
telecomunicaciones
7,16%
tecnología de la información
6,34%
industrial
4,12%
servicio públicos
2,74%
consumo discrecional
2,25%
materiales
1,71%
consumo básico
1,63%
inmobiliario
1,49%
Otros
0.85000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 3.100% 09/18/2025 eur national government
4,37%
xtrackers ie physical gold etc
3,43%
germany (federal republic of) 2.500% 03/13/2025 eur national government
3,37%
alphabet inc class c
3,25%
topix index sep 24
3,16%
Posición
% Cartera

microsoft corp
2,85%
time deposit eur
2,76%
germany (federal republic of) 3.100% 12/12/2025 eur national government
2,69%
united states treasury notes 4.000% 02/15/2034 usd pvt snr national governm
2,50%
united states treasury notes 2.375% 05/15/2027 usd pvt snr national governm
2,49%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,81%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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