€123,68 -0,92% (12m)

DWS INVEST ENHANCED COMMODITY STRATEGY "TFC" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1956017807
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,93%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS INVEST ENHANCED COMMODITY STRATEGY "TFC" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1956017807, fue constituida el 15 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,04€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,93% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

DWS INVESTMENT

ISIN

LU1956017807

Constitución

2019-03-15

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,04€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Event Driven

Categoría

Alternativos Event Driven

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

292

Rentabilidad
DWS INVEST ENHANCED COMMODITY STRATEGY "TFC" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,27
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,92
-0,92
13,92
-0,07
0,13
-0,10
195,00
3 años
-25,29
-9,27
15,32
-0,60
0,33
-0,91
745,00
5 años
57,67
9,53
16,24
0,59
0,35
0,96
811,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
15,41%
germany
9,32%
united kingdom
2,26%
austria
1,99%
france
1,79%
philippines
1,71%
spain
1,70%
canada
1,68%
sweden
1,24%
Otros
62.9%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
78,28%
gobierno
13,08%
financiero
7,99%
industrial
0,57%
materiales
0,08%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
swap 0,9bp/l-bcom 105,8842 (gsi) 14.03.2025
21,49%
swap 0,9bp/l-bcom 105,8842 (jpm) 14.03.2025
20,41%
swap 0,8bp/l-bcomxal 127,9157 (jpm) 14.03.2025
10,03%
swap 31bp/l- enhg266p 346,5081 (gsi) 14.03.2025
5,44%
swap 0,08bp/l-gsowng00 97,9596 (gsi) 14.03.2025
5,41%
Posición
% Cartera
bdwdrwk14 trs usd r e gsowic00
5,31%
swap 0,11 bp/l-gsowia00 145,2516 (gsi) 14.03.2025
4,00%
swap 0,1bp/l-gsowhu00 216,7737 (gsi) 14.03.2025
2,88%
swap 0,2bp/s-gsoweu00 120,3142 (gsi) 14.03.2025
-5,36%
swap 0.1bp/s-gsowcl00 168,1232 (gsi) 14.03.2025
-6,24%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,93%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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