€28,0913 3,54% (12m)

EDM AHORRO "L" (EURHDG) ACC

ISIN: ES0168673004
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: EDM
Gastos corrientes: 0,55%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 31.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EDM AHORRO "L" (EURHDG) ACC, con ISIN ES0168673004, fue constituida el 03 de enero de 2019. El fondo está gestionado por la gestora EDM GESTION (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 321,52€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,55% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EDM

ISIN

ES0168673004

Constitución

2019-01-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

321,52€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Euro Global Corto Plazo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

47

Rentabilidad
EDM AHORRO "L" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,39
-
-
-
-
-
-
1 año
3,54
3,54
1,39
2,54
0,01
4,97
45,00
3 años
5,20
1,70
1,67
1,02
0,05
1,83
476,00
5 años
1,77
0,35
2,33
0,15
0,08
0,17
1.185,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
31,49%
united states of america
17,27%
germany
11,31%
france
10,70%
netherlands
8,25%
united kingdom
5,61%
italy
2,76%
ireland
1,26%
luxembourg
0,79%
Otros
10.56%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
25,53%
financiero
22,22%
no aplicable
14,45%
consumo discrecional
8,45%
industrial
6,67%
servicio públicos
5,41%
telecomunicaciones
3,95%
inmobiliario
3,33%
consumo básico
3,11%
materiales
2,24%
salud
1,71%
energía
0,96%
tecnología de la información
0,73%
Otros
1.24%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
banco inversis
8,69%
spain (kingdom of) 0% 01/10/2025 eur tbill
4,88%
germany (federal republic of) 0% 03/19/2025 eur tbill
2,43%
united states treasury notes 4.625% 02/28/2025 usd pvt snr national governm
2,34%
t 4.125 08/15/2044
1,34%
Posición
% Cartera
spain (kingdom of) 2.800% 05/31/2026 eur national government
1,25%
spain (kingdom of) 0.000% 01/31/2025 eur unsub national government
1,22%
pagarÉ acciona ff vto. 28/02/2025
1,21%
barclays plc 5.262% 01/29/2034 eur regs snr corp
1,14%
ing groep n.v. 4.000% 02/12/2035 eur regs snr corp
1,06%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,55%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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