€243,94 18,83% (12m)

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CR" (EUR) ACC

ISIN: LU1781816530

Nivel de riesgo:

Aportación inicial: 2.500€

Hora de corte: 10:00

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM

Gastos corrientes: 1,31%

Aportación sucesiva: 1.000€

Moneda: EUR (€)

Fecha valor liquidativo: 19.02.2025

AHORRO*

Sin Datos

Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

ISIN

Gastos Corrientes

Rent. 1 año

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CR" (EUR) ACC. Disponible en EBN

LU1781816530

1,31%

18,83%

Buscada y más barata

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CR" (EUR) ACC

LU1781816530

1,31%

18,83%

Buscada y más barata

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CRD" (USD) INC

LU1790341074

1,31%

15,22%

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CRD" (EUR) INC

LU1781816613

1,31%

18,60%

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "B" (EUR) INC

LU1380777133

2,06%

17,71%

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "A" (CHF) ACC

LU1244893852

2,06%

17,10%

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "R" (EUR) ACC

LU1244895394

2,56%

17,15%

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "A" (EUR) ACC

LU1244893696

2,06%

17,71%

Ver más clases

Datos de rentabilidad calculados a fecha 19/02/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CR" (EUR) ACC, con ISIN LU1781816530, fue constituida el 16 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 108,34€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,31% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

ISIN

LU1781816530

Constitución

2018-03-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

108,34€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Tecnología

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

229

Rentabilidad

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CR" (EUR) ACC - Clase con retrocesión

0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada

Anualizada

Volatilidad

R.Shape

Max Drawdown

Sortino

Time To Recovery

YTD

4,82

1 año

18,83

10,73

1,75

0,08

2,84

76,00

3 años

43,75

12,87

13,59

0,95

0,14

1,59

302,00

5 años

90,88

13,79

17,46

0,79

0,34

1,21

404,00

10 años

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

EU taxonomy
aligned

Consideration
of pai

Mínimo de inversión
sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

united states of america

53,11%

france

17,18%

singapore

5,44%

canada

3,79%

israel

2,90%

people's republic of china

2,83%

netherlands

2,59%

japan

2,57%

taiwan, province of china

2,38%

united kingdom

1,93%

Otros

5.28%

Total:

100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

tecnología de la información

33,92%

telecomunicaciones

27,02%

financiero

11,42%

salud

6,93%

industrial

6,84%

energía

4,97%

consumo discrecional

4,77%

no aplicable

2,22%

inmobiliario

1,91%

Otros

1.4210854715202E-14%

Total:

100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición

% Cartera

akamai technologies inc

5,38%

orange sa

5,33%

verizon communications inc

5,16%

match group inc

5,06%

schlumberger ltd

4,97%

Posición

% Cartera

alphabet, ordinary share

4,18%

kinaxis inc

3,64%

check point software technologies ltd

2,90%

singapore telecommunications ltd

2,82%

veeva systems inc class a

2,71%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,31%

Documentación legal

VER FICHA DEL FONDO

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA "CR" (EUR) ACC

Detalle del fondo

Gestora

ISIN

Constitución

Divisa

Patrimonio (millones)

Clase de activo

Subtipo de Activo

Categoría

Valor liquidativo suscripción

Valor liquidativo reembolso

Liquidación suscripción

Liquidación reembolso

Registro CNMV

Rentabilidad

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Clasificación SFDR

Preferencias de
sostenibilidad

EU taxonomy
aligned

Consideration
of pai

Mínimo de inversión
sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Principales posiciones

Comisiones del fondo

Aportación inicial

Aportación sucesiva

Gastos corrientes del fondo

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Ficha

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Patrimonio (millones)

Clase de activo

Subtipo de Activo

Categoría

Valor liquidativo suscripción

Valor liquidativo reembolso

Liquidación suscripción

Liquidación reembolso

Registro CNMV

Rentabilidad

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Clasificación SFDR

Preferencias de sostenibilidad

EU taxonomy aligned

Consideration of pai

Mínimo de inversión sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Principales posiciones

Comisiones del fondo

Aportación inicial

Aportación sucesiva

Gastos corrientes del fondo

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Datos Fundamentales para el Inversor

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Preferencias de
sostenibilidad

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Mínimo de inversión
sostenible