EDR SICAV - FINANCIAL BONDS "CR" (EUR) ACC
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* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EDR SICAV - FINANCIAL BONDS "CR" (EUR) ACC, con ISIN FR0013307691, fue constituida el 10 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 138,82€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.
Gestora
ISIN
FR0013307691
Constitución
2018-01-10
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
138,82€
Clase de activo
Renta fija
Subtipo de Activo
RF Bonos Corporativos High Yield
Categoría
RF Subordinadas Financieras
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 3 días
Liquidación reembolso
D+ 3 días
Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN
Clasificación de los productos financieros en tres categorías.
Preferencias de sostenibilidad
Si
EU taxonomy aligned
No
Consideration of pai
Si
Mínimo de inversión sostenible
-
Etiqueta ESG
-
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Distribución sectorial
Posiciones en las que invierte el fondo
Principales posiciones
Diez principales posiciones en las que interviene el fondo
Aportación inicial
2.500€
Aportación sucesiva
1.000€
Gastos corrientes del fondo
0,70%
FONDO DESTACADO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B
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