$4,483 17,21% (12m)

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY "F" (USD) ACC

ISIN: IE00B8H6X308
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: FEDERATED HERMES
Gastos corrientes: 0,84%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 19.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY "F" (USD) ACC, con ISIN IE00B8H6X308, fue constituida el 01 de noviembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora FEDERATED HERMES INV MGMT LTD (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 837,65$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FEDERATED HERMES

ISIN

IE00B8H6X308

Constitución

2012-11-01

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

837,65$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico ex Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY "F" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,93
-
-
-
-
-
-
1 año
17,21
17,21
17,29
0,99
0,13
1,68
54,00
3 años
9,91
3,77
17,84
0,21
0,29
0,37
585,00
5 años
28,73
5,17
19,33
0,27
0,35
0,44
858,00
10 años
94,77
6,89
16,69
0,41
0,41
0,67
858,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
40,61%
south korea
29,18%
hong kong
9,26%
taiwan, province of china
8,68%
thailand
6,71%
switzerland
2,39%
india
1,32%
ireland
1,30%
japan
0,30%
Otros
0.25000000000003%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
22,18%
consumo discrecional
20,85%
financiero
15,75%
telecomunicaciones
13,40%
consumo básico
7,63%
materiales
6,31%
industrial
5,97%
servicio públicos
2,99%
energía
1,88%
no aplicable
1,56%
inmobiliario
1,47%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
8,22%
samsung electronics co ltd
7,13%
tencent holdings ltd
6,11%
kb financial group inc
4,09%
samsung fire & marine insurance co ltd
3,86%
Posición
% Cartera
ck hutchison holdings ltd
3,64%
baidu inc adr
3,59%
jd.com inc ordinary shares - class a
3,21%
aac technologies holdings inc
3,12%
haier smart home co ltd class a
2,97%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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