€10,72 7,58% (12m)

FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1731833726
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 0,65%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1731833726
LU1731833726
0,65%
7,58%
Buscada y más barata
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EURHDG) ACC
LU1731833304
LU1731833304
1,05%
7,26%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (USD) INC MONTHLY
LU0390710613
LU0390710613
1,05%
9,18%
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EURHDG) INC
LU1731833486
LU1731833486
1,05%
7,34%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "E" (EUR) INC MONTHLY
LU0718467177
LU0718467177
1,35%
10,98%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (USD) ACC
LU0390710027
LU0390710027
1,05%
9,11%
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "E" (EURHDG) ACC
LU1731833569
LU1731833569
1,35%
7,00%
FIDELITY GLOBAL SHORT DURATION INCOME "E" (EUR) INC M
LU0840141500
LU0840141500
1,35%
11,00%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (USD) ACC
LU1797663371
LU1797663371
0,65%
9,69%
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "E" (EURHDG) INC
LU1731833643
LU1731833643
1,35%
7,04%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EUR) INC MONTHLY
LU0718465395
LU0718465395
1,05%
11,33%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EUR) ACC
LU0766124803
LU0766124803
0,65%
12,68%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EUR) INC M
LU0840141252
LU0840141252
1,05%
11,33%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EUR) ACC
LU0766124712
LU0766124712
1,05%
12,22%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1731833726, fue constituida el 13 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 47,77€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,65% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU1731833726

Constitución

2017-12-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

47,77€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Flexible

Categoría

FI - Global Flexible USD Biased

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,88
-
-
-
-
-
-
1 año
7,58
7,58
1,98
3,86
0,01
6,86
28,00
3 años
2,00
0,66
2,18
0,30
0,09
0,48
662,00
5 años
5,72
1,12
2,79
0,40
0,12
0,56
728,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
33,03%
united kingdom
16,14%
ireland
11,25%
france
6,62%
germany
6,29%
spain
4,04%
italy
3,61%
japan
1,93%
netherlands
1,68%
south korea
1,28%
Otros
14.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
30,12%
industrial
18,59%
consumo discrecional
14,22%
no aplicable
12,91%
energía
5,70%
tecnología de la información
3,73%
telecomunicaciones
3,66%
gobierno
3,12%
consumo básico
2,26%
servicio públicos
1,68%
materiales
1,53%
salud
1,23%
inmobiliario
0,92%
abs
0,31%
Otros
0.019999999999968%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
13,38%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
2,49%
united states treasury notes 3.000% 07/31/2024 usd pvt national government
2,12%
rci banque s.a. 3.750% 10/04/2027 eur regs snr emtn
1,23%
fwd-gbp
1,21%
Posición
% Cartera

aa bond co ltd. 8.950% 07/31/2050 gbp regs snr secd corp
1,09%
mitsubishi corp. 1.125% 07/15/2026 usd regs unsub corp
1,01%
abertis infraestructuras sa 3.375% 11/27/2026 gbp regs snr emtn
1,00%
base currency cash and ona
-2,84%
fwd-usd
-15,02%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,65%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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