€24,13 13,07% (12m)

FIDELITY IBERIA "A" (EUR) ACC

ISIN: LU0261948904
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,42%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.01.2025
AHORRO*
26%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY IBERIA "A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0261948904
LU0261948904
1,42%
13,07%
Buscada y más barata
FIDELITY IBERIA "A" (EUR) ACC
LU0261948904
1,92%
13,07%
FIDELITY IBERIA "E" (EUR) ACC
LU0115765678
LU0115765678
2,67%
11,59%
FIDELITY IBERIA "A" (EUR) INC
LU0048581077
LU0048581077
1,92%
12,42%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/01/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY IBERIA "A" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0261948904, fue constituida el 25 de septiembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 82,59€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,92% anual de los que el 26,04% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0261948904

Constitución

2006-09-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

82,59€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV España

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
FIDELITY IBERIA "A" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,75
-
-
-
-
-
-
1 año
13,07
13,07
10,39
1,26
0,07
2,07
77,00
3 años
34,88
10,48
13,86
0,76
0,20
1,24
338,00
5 años
29,24
5,26
17,28
0,30
0,36
0,46
986,00
10 años
76,52
5,84
15,72
0,37
0,36
0,57
986,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
83,41%
portugal
6,47%
united states of america
3,97%
ireland
0,39%
netherlands
0,11%
Otros
5.65%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
19,84%
financiero
19,81%
servicio públicos
18,57%
industrial
14,97%
consumo básico
7,79%
no aplicable
5,65%
telecomunicaciones
4,58%
inmobiliario
2,71%
energía
1,81%
tecnología de la información
1,80%
salud
1,54%
materiales
0,93%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
iberdrola sa
9,47%
industria de diseno textil sa share from split
8,48%
amadeus it group sa
8,16%
base currency cash and ona
5,65%
banco comercial portugues sa reg.shares from reverse split
5,47%
Posición
% Cartera
fluidra sa
4,95%
cellnex telecom sa
4,58%
bankinter sa
4,49%
grupo catalana occidente sa
4,49%
redeia corporacion sa
4,47%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,92%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.