$23,05 -6,62% (12m)

FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC

ISIN: LU0055114457
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 19.12.2024
AHORRO*
26%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC. Disponible en EBN
LU0055114457
LU0055114457
1,45%
-6,62%
Buscada y más barata
FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC
LU0055114457
1,95%
-6,62%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 19/12/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0055114457, fue constituida el 05 de diciembre de 1994. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 161,98$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,95% anual de los que el 25,64% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0055114457

Constitución

1994-12-05

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

161,98$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico Ex Japón Otros

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-8,86
-
-
-
-
-
-
1 año
-6,62
-6,62
15,43
-0,43
0,18
-0,66
116,00
3 años
-5,96
-1,78
14,18
-0,13
0,20
-0,20
623,00
5 años
-12,89
-2,72
20,65
-0,13
0,51
-0,20
1.218,00
10 años
-8,87
-0,92
20,06
-0,05
0,53
-0,07
1.801,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
indonesia
94,87%
united states of america
2,35%
singapore
1,27%
australia
0,80%
Otros
0.71000000000001%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
36,22%
consumo básico
18,20%
energía
8,93%
telecomunicaciones
8,05%
materiales
7,68%
industrial
7,55%
consumo discrecional
6,41%
inmobiliario
3,94%
salud
1,27%
servicio públicos
1,05%
no aplicable
0,71%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
pt bank negara indonesia (persero) tbk registered shs series -b-
9,08%
pt bank central asia tbk
8,83%
pt bank mandiri (persero) tbk
8,71%
pt telkom indonesia (persero) tbk registered shs series -b-
6,16%
pt astra international tbk
4,52%
Posición
% Cartera
pt indofood cbp sukses makmur tbk
3,80%
pt bank rakyat indonesia (persero) tbk registered shs series -b-
3,74%
pt indofood sukses makmur tbk
3,37%
pt mayora indah tbk
2,98%
pt semen indonesia (persero) tbk
2,66%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,95%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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