$24,43 -0,83% (12m)

FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC

ISIN: LU0055114457
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 21.11.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC. Disponible en EBN
LU0055114457
LU0055114457
1,45%
-0,83%
Buscada y más barata
FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC
LU0055114457
1,95%
-0,83%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/11/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0055114457, fue constituida el 05 de diciembre de 1994. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 166,87$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,95% anual de los que el 25,64% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0055114457

Constitución

1994-12-05

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

166,87$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico Ex Japón Otros

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,40
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,83
-0,83
14,86
-0,06
0,17
-0,09
116,00
3 años
-5,16
-1,88
13,97
-0,13
0,20
-0,21
623,00
5 años
-5,80
-1,19
20,52
-0,06
0,51
-0,09
1.218,00
10 años
-5,90
-0,61
20,03
-0,03
0,53
-0,05
1.781,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

indonesia
96,30%
united states of america
1,34%
singapore
1,29%
australia
0,77%
Otros
0.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
38,20%
consumo básico
19,03%
energía
8,67%
telecomunicaciones
7,34%
materiales
7,07%
industrial
6,78%
consumo discrecional
5,64%
inmobiliario
3,64%
salud
1,68%
servicio públicos
1,66%
no aplicable
0,30%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

pt bank central asia tbk
9,85%
pt bank mandiri (persero) tbk
9,85%
pt bank negara indonesia (persero) tbk registered shs series -b-
9,21%
pt telkom indonesia (persero) tbk registered shs series -b-
5,28%
pt bank rakyat indonesia (persero) tbk registered shs series -b-
4,91%
Posición
% Cartera

pt astra international tbk
3,69%
pt indofood cbp sukses makmur tbk
3,40%
pt indofood sukses makmur tbk
2,95%
pt mayora indah tbk
2,69%
pt indo tambangraya megah tbk
2,63%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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