€13,8643 31,57% (12m)

FIDELITY S&P 500 INDEX "P" (EUR) ACC

ISIN: IE00BYX5MX67
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 0,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY S&P 500 INDEX "P" (EUR) ACC, con ISIN IE00BYX5MX67, fue constituida el 20 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 715,77€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

IE00BYX5MX67

Constitución

2018-03-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

715,77€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Cap Grande Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
FIDELITY S&P 500 INDEX "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,12
-
-
-
-
-
-
1 año
31,57
31,57
13,80
2,28
0,09
3,80
57,00
3 años
42,40
12,49
17,27
0,72
0,16
1,19
270,00
5 años
104,18
15,33
21,27
0,72
0,34
1,12
270,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
99,29%
netherlands
0,12%
switzerland
0,09%
Otros
0.49999999999999%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
31,54%
financiero
12,85%
salud
11,55%
consumo discrecional
10,06%
telecomunicaciones
8,82%
industrial
8,47%
consumo básico
5,86%
energía
3,30%
servicio públicos
2,52%
inmobiliario
2,33%
materiales
2,22%
no aplicable
0,49%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
fwd-gbp
7,67%
apple inc
7,24%
microsoft corp
6,54%
fwd-eur
6,47%
nvidia corp
6,10%
Posición
% Cartera
amazon.com inc
3,56%
meta platforms inc class a
2,56%
alphabet, ordinary share
1,99%
berkshire hathaway inc class b
1,72%
fwd-usd
-15,60%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,06%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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