€110,9 9,98% (12m)

GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC

ISIN: DE000A3ERNP9
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: UNIVERSAL-INVESTMENT
Gastos corrientes: 1,70%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.03.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC, con ISIN DE000A3ERNP9, fue constituida el 27 de diciembre de 2023. El fondo está gestionado por la gestora GANE INVESTMENT AG (DE). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 300,35€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UNIVERSAL-INVESTMENT

ISIN

DE000A3ERNP9

Constitución

2023-12-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

300,35€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

2213

Rentabilidad
GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,97
-
-
-
-
-
-
1 año
9,98
9,98
7,41
1,35
0,04
2,31
61,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
42,48%
germany
21,80%
switzerland
9,18%
netherlands
6,69%
ireland
4,98%
united kingdom
2,84%
luxembourg
2,81%
france
1,96%
denmark
1,73%
Otros
5.53%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
21,70%
financiero
19,52%
tecnología de la información
13,55%
gobierno
10,58%
industrial
10,37%
consumo básico
6,94%
telecomunicaciones
6,11%
salud
4,35%
materiales
3,34%
no aplicable
3,25%
Otros
0.29000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
prosus nv ordinary shares - class n
6,69%
grenke finance plc eo-medium-term notes 2024(29)
4,29%
paycom software inc
4,13%
berkshire hathaway inc class a
3,97%
hugo boss ag
3,70%
Posición
% Cartera
ulta beauty inc
3,66%
zalando se 0.050% 08/06/2025 eur regs unsub corp
3,46%
sika ag
3,34%
alphabet, ordinary share
3,30%
united states treasury notes 4.625% 02/28/2026 usd pvt snr national governm
3,29%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Anual

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

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