€13,1245 3,67% (12m)

GESIURIS FIXED INCOME (EUR)

ISIN: ES0109695033
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: GESIURIS
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GESIURIS FIXED INCOME (EUR), con ISIN ES0109695033, fue constituida el 31 de octubre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora GESIURIS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,20€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GESIURIS

ISIN

ES0109695033

Constitución

2006-10-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,20€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Euro Global Corto Plazo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
GESIURIS FIXED INCOME (EUR) - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,51
-
-
-
-
-
-
1 año
3,67
3,67
0,54
6,79
0,00
14,42
12,00
3 años
4,06
1,33
0,70
1,91
0,03
3,32
509,00
5 años
2,71
0,54
0,65
0,82
0,04
1,27
1.116,00
10 años
3,99
0,39
0,70
0,56
0,04
0,80
1.718,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
32,54%
united states of america
29,71%
france
12,30%
luxembourg
6,55%
germany
5,72%
ireland
2,99%
united kingdom
2,97%
netherlands
2,01%
italy
1,43%
Otros
3.78%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
30,92%
financiero
18,61%
salud
9,35%
consumo discrecional
7,12%
consumo básico
6,59%
telecomunicaciones
6,18%
industrial
5,00%
servicio públicos
4,83%
materiales
4,58%
energía
3,37%
inmobiliario
2,49%
tecnología de la información
0,97%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
goldman sachs group, inc. 3.375% 03/27/2025 eur regs unsub emtn
5,07%
bank of america corp. 1.949% 10/27/2026 eur regs snr emtn
3,93%
1775- cc eur caceis
3,77%
at&t inc 3.550% 11/18/2025 eur unsub corp
3,62%
medtronic global holdings sca 2.625% 10/15/2025 eur snr corp
3,47%
Posición
% Cartera
totalenergies capital internat 1.023% 03/04/2027 eur regs snr emtn
3,37%
nasdaq inc 1.750% 03/28/2029 eur snr corp
3,32%
arcelormittal s.a. 4.875% 09/26/2026 eur regs snr emtn
3,08%
porsche automobil holding se 4.250% 09/27/2030 eur regs unsub corp
3,04%
ryanair designated activity co 2.875% 09/15/2025 eur regs snr emtn
2,99%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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