€242,636 11,53% (12m)

HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B

ISIN: ES0141116030
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ANDBANK
*Gastos corrientes: 1,20%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.01.2025
AHORRO*
19%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B. Disponible en EBN
ES0141116030
ES0141116030
1,20%
11,53%
Buscada y más barata
HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B
ES0141116030
ES0141116030
1,49%
11,53%
Buscada y más barata
HAMCO GLOBAL VALUE FUND "F" (EUR) ACC
ES0141116006
ES0141116006
1,95%
12,05%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/01/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0141116030, fue constituida el 30 de diciembre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora ANDBANK SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 53,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,49% anual de los que el 19,44% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

ANDBANK

ISIN

ES0141116030

Constitución

2019-12-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

53,29€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B - Clase Lavada. Disponible en EBN
HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,66
-
-
-
-
-
-
1 año
11,53
11,53
8,59
1,34
0,07
1,99
126,00
3 años
47,39
13,39
10,56
1,27
0,10
2,07
126,00
5 años
144,84
19,59
15,07
1,30
0,33
2,07
215,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
es00000126b2 be 2,75%24
21,31%
id1000057003 indofood s
2,58%
gb0004544929 ac.imptoba
2,54%
gb0002875804 ac.british
2,40%
kr7111770004 youngone c
2,14%
Posición
% Cartera
kr7007310006 ottogi cor
2,06%
us29244a1025 emp distri
1,94%
kr7078930005 gs holding
1,84%
ca2935701078 ensign ene
1,79%
kr7006840003 ak holding
1,59%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,49%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.