€124,923 3,99% (12m)

HOROS VALUE IBERIA, FI (EUR) ACC

ISIN: ES0146311008
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: HOROS AM
Gastos corrientes: 1,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión HOROS VALUE IBERIA, FI (EUR) ACC, con ISIN ES0146311008, fue constituida el 21 de mayo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora HOROS AM (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,52€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

HOROS AM

ISIN

ES0146311008

Constitución

2018-05-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,52€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV España

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
HOROS VALUE IBERIA, FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,29
-
-
-
-
-
-
1 año
3,99
3,99
8,60
0,49
0,09
0,80
151,00
3 años
16,90
5,34
11,12
0,48
0,21
0,74
294,00
5 años
34,85
6,16
16,00
0,38
0,41
0,58
295,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
82,40%
portugal
15,24%
Otros
2.36%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
materiales
27,03%
financiero
18,50%
consumo discrecional
14,94%
consumo básico
10,40%
industrial
8,68%
inmobiliario
5,92%
tecnología de la información
3,24%
servicio públicos
2,70%
no aplicable
2,50%
salud
2,20%
telecomunicaciones
2,13%
energía
1,90%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
grupo catalana occidente sa
7,50%
semapa sa
6,30%
horos value internacional fi (eur) acc
5,90%
alantra partners sa
5,10%
iberpapel gestion sa
4,83%
Posición
% Cartera
nh hotel group sa
4,80%
talgo sa
4,51%
atalaya mining plc
4,20%
melia hotels international sa
4,20%
elecnor sa
4,17%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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