€165,252 17,96% (12m)

HOROS VALUE INTERNACIONAL FI (EUR) ACC

ISIN: ES0146309002
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: HOROS AM
Gastos corrientes: 1,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión HOROS VALUE INTERNACIONAL FI (EUR) ACC, con ISIN ES0146309002, fue constituida el 22 de mayo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora HOROS AM (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 119,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

HOROS AM

ISIN

ES0146309002

Constitución

2018-05-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

119,70€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
HOROS VALUE INTERNACIONAL FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,14
-
-
-
-
-
-
1 año
17,96
17,96
10,73
1,63
0,09
2,53
144,00
3 años
31,25
9,48
12,43
0,76
0,15
1,20
152,00
5 años
80,29
12,50
17,64
0,71
0,40
1,05
235,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

ArticleN

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
hong kong
26,73%
spain
20,90%
united states of america
19,62%
france
8,67%
south africa
3,42%
norway
3,40%
united kingdom
3,25%
canada
2,83%
italy
2,13%
Otros
9.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
22,62%
materiales
17,23%
consumo discrecional
15,48%
industrial
12,89%
telecomunicaciones
7,38%
tecnología de la información
6,39%
energía
6,12%
inmobiliario
4,78%
consumo básico
2,81%
no aplicable
2,40%
salud
1,98%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
grupo catalana occidente sa
4,96%
liberty global ltd ordinary shares - class a
4,95%
naspers ltd adr
4,62%
ald sa
4,17%
tgs asa
3,55%
Posición
% Cartera
atalaya mining plc
3,42%
semapa sa
3,24%
talgo sa
3,08%
sun hung kai & co ltd
2,97%
azimut holding spa
2,92%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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