€45,64 42,22% (12m)

JANUS HENDERSON GLOBAL SMALLER COMPANIES "H2" (EUR) ACC

ISIN: LU1984712593
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: JANUS HENDERSON
Gastos corrientes: 1,11%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.11.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión JANUS HENDERSON GLOBAL SMALLER COMPANIES "H2" (EUR) ACC, con ISIN LU1984712593, fue constituida el 06 de agosto de 2019. El fondo está gestionado por la gestora HENDERSON GLOBAL INV LTD (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 13,05€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,11% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

JANUS HENDERSON

ISIN

LU1984712593

Constitución

2019-08-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

13,05€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
JANUS HENDERSON GLOBAL SMALLER COMPANIES "H2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
29,99
-
-
-
-
-
-
1 año
42,22
42,22
15,11
2,79
0,11
4,20
45,00
3 años
32,87
9,93
16,39
0,61
0,22
0,95
537,00
5 años
108,88
15,85
19,55
0,81
0,41
1,26
537,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
59,24%
japan
12,22%
united kingdom
4,21%
australia
3,66%
france
2,70%
italy
2,63%
netherlands
2,17%
canada
1,70%
ukraine
1,55%
Otros
9.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
28,10%
consumo discrecional
13,92%
financiero
13,35%
tecnología de la información
10,78%
salud
8,54%
materiales
4,66%
consumo básico
4,59%
energía
4,09%
no aplicable
4,05%
inmobiliario
3,65%
telecomunicaciones
3,01%
servicio públicos
1,26%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
comfort systems usa inc
3,33%
capital cash-usd-bnp paribas/luxembourg
2,56%
mueller industries inc
2,06%
allison transmission holdings inc
1,72%
toll brothers inc
1,58%
Posición
% Cartera
fair isaac corp
1,55%
unum group
1,48%
kb home
1,45%
spx technologies inc
1,38%
anima holding spa
1,38%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,11%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

VER FICHA DEL FONDO

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