€21,6944 17,29% (12m)

GESIURIS JAPAN DEEP VALUE (EUR) ACC

ISIN: ES0156673008
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 3.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: GESIURIS
Gastos corrientes: 1,60%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GESIURIS JAPAN DEEP VALUE (EUR) ACC, con ISIN ES0156673008, fue constituida el 22 de julio de 2016. El fondo está gestionado por la gestora GESIURIS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 34,72€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,60% anual y la suscripción mínima inicial es de 3.000,00€.

Gestora

GESIURIS

ISIN

ES0156673008

Constitución

2016-07-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

34,72€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Japón

Categoría

RV Japón Cap Pequeña

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
GESIURIS JAPAN DEEP VALUE (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,04
-
-
-
-
-
-
1 año
17,29
17,29
19,21
0,90
0,21
1,24
110,00
3 años
43,92
13,63
14,57
0,94
0,21
1,39
301,00
5 años
48,32
8,19
14,97
0,55
0,28
0,83
552,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
japan
45,91%
Otros
54.09%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
54,09%
industrial
19,85%
tecnología de la información
7,25%
consumo discrecional
5,77%
telecomunicaciones
3,88%
salud
3,42%
materiales
2,16%
financiero
2,15%
consumo básico
1,43%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
fut. cme eur/jpy (16/12/24)
48,04%
jcu corp
1,94%
shinnihon corp
1,59%
hoshi iryo-sanki co ltd
1,54%
integral corp
1,53%
Posición
% Cartera
fukuda corp
1,53%
medikit co ltd
1,50%
dts corp
1,49%
2322- gg jpy san deriv
1,41%
tsubakimoto kogyo co ltd
1,40%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

3.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,60%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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