$253,77 16,92% (12m)

JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA "A" (USDHDG) ACC

ISIN: LU1112015109
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 35.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
Gastos corrientes: 1,84%
Aportación sucesiva: 5.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 28.03.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA "A" (USDHDG) ACC, con ISIN LU1112015109, fue constituida el 23 de septiembre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10,34$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 35.000,00€.

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU1112015109

Constitución

2014-09-23

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

10,34$

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Long/Short

Categoría

Alternativos Long/ Short Market Neutral

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

25

Rentabilidad
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA "A" (USDHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,14
-
-
-
-
-
-
1 año
16,92
16,92
6,26
2,70
0,03
4,77
36,00
3 años
37,88
11,29
7,27
1,55
0,06
2,50
234,00
5 años
68,52
10,79
7,17
1,51
0,06
2,37
234,00
10 años
78,57
5,96
7,14
0,83
0,10
1,32
877,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
22,59%
namibia
14,04%
netherlands
12,12%
belgium
8,88%
sweden
7,70%
france
7,58%
switzerland
6,84%
italy
6,37%
finland
2,63%
norway
2,27%
Otros
8.98%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
31,68%
efectivo
14,04%
industrial
13,52%
financiero
10,04%
consumo discrecional
5,99%
tecnología de la información
5,53%
telecomunicaciones
4,15%
energía
3,56%
materiales
3,27%
salud
3,23%
consumo básico
1,94%
servicio públicos
1,60%
inmobiliario
1,44%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
jpm eur liquidity lvnav "x" (eur) acc
9,17%
germany (federal republic of) 0% 02/19/2025 eur tbill
8,27%
dtb dsc 29apr25
8,17%
bgtb dsc 13mar25
8,07%
euro
4,82%
Posición
% Cartera
btf dsc 24apr25 regs
2,59%
btf dsc 16apr25 regs
1,96%
btf dsc 12mar25 regs
1,95%
logitech international sa
0,95%
heidelberg materials ag
0,88%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

35.000€

Aportación sucesiva

5.000€

Gastos corrientes del fondo

1,84%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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