€688,17 14,61% (12m)

LONG TERM INVESTMENT CLASSIC "EUR" (EUR) ACC

ISIN: LU0244071956
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS
Gastos corrientes: 2,19%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión LONG TERM INVESTMENT CLASSIC "EUR" (EUR) ACC, con ISIN LU0244071956, fue constituida el 10 de febrero de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SIA (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 83,95€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,19% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FUNDPARTNER SOLUTIONS

ISIN

LU0244071956

Constitución

2006-02-10

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

83,95€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
LONG TERM INVESTMENT CLASSIC "EUR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,64
-
-
-
-
-
-
1 año
14,61
14,61
10,94
1,33
0,09
2,11
98,00
3 años
44,92
13,77
14,44
0,95
0,17
1,51
159,00
5 años
59,25
9,74
21,20
0,46
0,48
0,66
287,00
10 años
125,36
8,46
19,39
0,44
0,48
0,65
624,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
12,81%
norway
11,36%
canada
11,36%
united states of america
11,31%
luxembourg
10,83%
denmark
8,58%
spain
6,71%
germany
6,22%
italy
5,98%
netherlands
5,19%
Otros
9.65%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
call deposit 48 hours
10,85%
grifols pfd 'b'
6,71%
iss
4,74%
medtronic
4,15%
unilever plc
4,09%
Posición
% Cartera
heidelbergmat
3,95%
pandora
3,84%
reckitt benckiser group
3,30%
visa 'a'
3,29%
first quantum minerals
3,25%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,19%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

VER FICHA DEL FONDO

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