€702,48 20,45% (12m)

LONG TERM INVESTMENT CLASSIC "EUR" (EUR) ACC

ISIN: LU0244071956
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS
Gastos corrientes: 2,19%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.11.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión LONG TERM INVESTMENT CLASSIC "EUR" (EUR) ACC, con ISIN LU0244071956, fue constituida el 10 de febrero de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SIA (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 84,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,19% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0244071956

Constitución

2006-02-10

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

84,90€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

LONG TERM INVESTMENT CLASSIC "EUR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
13,96
-
-
-
-
-
-
1 año
20,45
20,45
10,79
1,89
0,09
3,04
98,00
3 años
40,01
11,67
15,02
0,78
0,17
1,20
159,00
5 años
71,84
11,42
21,25
0,54
0,48
0,78
287,00
10 años
118,49
8,12
19,46
0,42
0,48
0,62
624,00

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
12,81%
norway
11,36%
canada
11,36%
united states of america
11,31%
luxembourg
10,83%
denmark
8,58%
spain
6,71%
germany
6,22%
italy
5,98%
netherlands
5,19%
Otros
9.65%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

call deposit 48 hours
10,85%
grifols pfd 'b'
6,71%
iss
4,74%
medtronic
4,15%
unilever plc
4,09%
Posición
% Cartera

heidelbergmat
3,95%
pandora
3,84%
reckitt benckiser group
3,30%
visa 'a'
3,29%
first quantum minerals
3,25%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,19%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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