€204,501 -0,55% (12m)

MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC

ISIN: ES0159259011
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MAGALLANES
Gastos corrientes: 1,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.12.2024
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC, con ISIN ES0159259011, fue constituida el 27 de enero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora MAGALLANES SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 266,97€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MAGALLANES

ISIN

ES0159259011

Constitución

2015-01-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

266,97€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,33
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,55
-0,55
12,64
-0,04
0,14
-0,07
156,00
3 años
28,03
9,24
16,91
0,55
0,18
0,84
156,00
5 años
50,39
8,49
19,94
0,43
0,41
0,64
264,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
25,17%
france
13,41%
united kingdom
11,57%
netherlands
10,25%
italy
8,94%
sweden
5,15%
norway
4,22%
switzerland
3,45%
belgium
2,44%
Otros
15.4%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
25,24%
consumo discrecional
22,44%
financiero
14,15%
materiales
11,87%
telecomunicaciones
8,14%
consumo básico
7,09%
energía
6,04%
efectivo
5,03%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
5,03%
covestro ag
4,70%
renault sa
4,61%
commerzbank ag
4,48%
evonik industries ag
4,21%
Posición
% Cartera
easyjet plc
3,95%
skf ab class b
3,76%
aker bp asa
3,64%
arcelormittal sa new reg.shs ex-arcelor
3,50%
anglo american plc
3,46%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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