€202,107 -7,40% (12m)

MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC

ISIN: ES0159259011
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MAGALLANES
Gastos corrientes: 1,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC, con ISIN ES0159259011, fue constituida el 27 de enero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora MAGALLANES SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 258,01€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MAGALLANES

ISIN

ES0159259011

Constitución

2015-01-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

258,01€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

4841

Rentabilidad
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,58
-
-
-
-
-
-
1 año
-7,40
-7,40
18,35
-0,40
0,19
-0,61
211,00
3 años
17,30
5,46
17,49
0,31
0,19
0,48
211,00
5 años
110,77
16,07
18,24
0,88
0,19
1,39
211,00
10 años
90,65
6,66
17,14
0,39
0,43
0,59
725,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
23,60%
france
18,19%
united kingdom
11,54%
netherlands
9,48%
italy
9,09%
sweden
6,26%
norway
4,68%
switzerland
4,26%
poland
2,71%
austria
2,28%
Otros
7.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
24,67%
consumo discrecional
23,59%
financiero
12,46%
materiales
12,45%
consumo básico
9,82%
telecomunicaciones
9,77%
energía
6,20%
efectivo
1,03%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
skf ab class b
4,85%
evonik industries ag
4,74%
commerzbank ag
4,61%
renault sa
4,56%
aker bp asa
4,38%
Posición
% Cartera
arcelormittal sa new reg.shs ex-arcelor
4,34%
avolta ag
4,26%
telecom italia spa az.di risp. non conv.
3,86%
kion group ag
3,77%
easyjet plc
3,66%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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