€214,71 4,72% (12m)

MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC

ISIN: ES0159259011
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MAGALLANES
Gastos corrientes: 1,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.01.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC, con ISIN ES0159259011, fue constituida el 27 de enero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora MAGALLANES SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 271,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MAGALLANES

ISIN

ES0159259011

Constitución

2015-01-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

271,93€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

4841

Rentabilidad
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI "M" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,62
-
-
-
-
-
-
1 año
4,72
4,72
12,94
0,36
0,14
0,56
187,00
3 años
29,92
9,07
16,67
0,54
0,18
0,84
187,00
5 años
70,70
11,27
19,93
0,57
0,37
0,85
214,00
10 años
115,87
7,99
16,60
0,48
0,43
0,73
725,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
20,84%
france
16,76%
united kingdom
12,69%
netherlands
9,02%
italy
8,35%
sweden
5,87%
norway
4,26%
switzerland
4,03%
united states of america
2,57%
Otros
15.61%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
23,90%
industrial
21,81%
materiales
12,54%
financiero
10,90%
consumo básico
10,03%
telecomunicaciones
8,87%
energía
6,45%
efectivo
5,50%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
5,50%
renault sa
4,75%
skf ab class b
4,63%
easyjet plc
4,59%
avolta ag
4,03%
Posición
% Cartera
evonik industries ag
3,90%
aker bp asa
3,88%
anglo american plc
3,82%
arcelormittal sa new reg.shs ex-arcelor
3,79%
commerzbank ag
3,74%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.